의원 요구 자료 제출

시 행	보육담당관-9159	(		)
접 수		(		)
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(보건복지수석전문위원),기획담당관,여성정책담당관

주무관	보육지원팀장	보육담당관	여성가족정책실장		결재
이봉현	代이봉현	배현숙	05/19 엄규숙
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 578번, 이순자위원장, 보건복지위원회)

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

이순자 의원(보건복지위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 578번

□ 요구목록 : 2015회계연도 결산심사를 위한 시립시설 결산자료 총35건

□ 2015회계연도 결산심사를 위한 보육담당관 소관 시립시설(서울상상나라) 자료를 다음과 같이 제출합니다.

1. 2015회계연도 결산 수입‧지출 총괄표

○ 수입결산                                                (단위:천원)

구분		예산현액	징수결정액 (A)	실제수납액 (B)	징수율 B/A(%)	미수납액
서울상상나라 운영		3,775,378	3,755,459	3,755,459	100	0
	사업수입 (입장료,교육등)	1,623,000	1,587,038	1,587,038	100	0
	삼성문화재단 자부담수입	500,000	500,000	500,000	100	0
	전년도 수지차액	0	16,043	16,043	100	0
	서울시 보조금수입	1,652,378	1,652,378	1,652,378	100	0

※서울상상나라 시설관리는 발생수입이 없어 지출계정에만 기입함

○ 지출결산                                                (단위:천원)

구분		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도이월액 (C)	불용액 (D=A-B-C)	불용비율 (D/A)
서울상상나라 운영		3,775,378	3,675,688	0	99,689	2.64%
	인건비	2,461,645	2,452,124	0	9,521	0.39%
	운영비	785,220	708,953	0	76,267	9.71%
	사업비	528,513	514,612	0	13,901	2.63%
서울상상나라 시설관리		1,320,000	1,265,142	0	54,858	4.16%

○ 수입지출 수지차

구분	수입결산 (A)	지출결산 (B)	순 수지차 (A-B)
서울상상나라 운영	3,755,459	3,675,688	79,771

2. 2011년이후(이하 ‘최근 4년간’) 성과주의 지출결산조서          (단위:천원)

회계 연도	사업명	예산 과목	예산액	전년도 이월 사업비	이용	전용	변경사용	이체	예비비	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월	불용액	불용율
2015	서울상상나라 운영	민간위탁금	2,972,378	0	0	0	0	0	0	2,972,378	2,917,520	2,917,520	0	54,858	1.85%
2014			2,798,545	0	0	0	0	0	0	2,798,545	2,566,201	2,566,201	0	232,343	8.30%
2013			2,889,000	0	0	0	0	0	0	2,889,000	2,720,299	2,720,299	0	168,700	5.84%

3. 2015년도 예산서 및 사업별 설명서 : 붙임1, 붙임2

4. 최근 3년간 예산 이용 내역 및 이용상세사유 [해당없음]

5. 최근 3년간 예산 전용 내역 및 전용상세사유 [해당없음]

6. 최근 3년간 사업변경 내역 및 사업변경상세사유 [해당없음]

7. 최근 3년간 예비비지출 내역 및 예비비 지출결정 후 잔액발생 사유 [해당없음]

8. 최근 3년간 전년도 사고이월사업비 집행 내역 [해당없음]

9. 최근 3년간 사고이월 내역과 이월상세사유 및 지출원인행위부 사본 [해당없음]

10. 최근 4년간, 사업별 집행잔액(불용액)조서

(단위:천원)

시설(부서)	회계연도	사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고이월액 (C)	불용액 (D=A-B-C)	불용율 (D/A)	불용사유
서울상상나라(보육담당관)	2015	서울상상나라 운영	2,972,378	2,917,520	0	54,858	1.85%	집행잔액
서울상상나라(보육담당관)	2014	서울상상나라 운영	2,798,545	2,566,201	0	232,343	8.30%	집행잔액
서울상상나라(보육담당관)	2013	서울상상나라 운영	2,889,000	2,720,299	0	168,700	5.84%	집행잔액

11. 최근 3년간, 불용액 1천만원 이상 발생사업 현황과 불용상세사유

(단위:천원)

시설(부서)	회계연도	사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고이월액 (C)	불용액 (D=A-B-C)	불용율 (D/A)	불용사유
서울상상나라(보육담당관)	2015	서울상상나라 운영	2,972,378	2,917,520	0	54,858	1.85%	집행잔액
서울상상나라(보육담당관)	2014	서울상상나라 운영	2,798,545	2,566,201	0	232,343	8.30%	집행잔액
서울상상나라(보육담당관)	2013	서울상상나라 운영	2,889,000	2,720,299	0	168,700	5.84%	집행잔액

12. 최근 3년간, 불용율 20%이상 발생 사업의 예산 집행현황과 불용상세사유 [해당없음]

13. 최근 3년간, 당초 예산 미편성 후, 예비비/이용/전용/변경사용으로 예산 집행한 사업 내역 [해당없음]

14. 2015년 회계연도, 증액 전용 후 불용한 사례 및 상세사유 [해당없음]

15. 최근 3년간, 증액 전용 후 20% 이상 불용율을 2회 이상 기록한 사업내역 [해당없음]

16. 최근 3년간, 동일사업에서 2회 이상 이용/전용/변경사용/ 예비비지출이 이루어진 세부 사업 내역  [해당없음]

17. 최근 3년간, 동일 사업 가운데 2회 이상 전용 및 변경사용 등으로 감액 변경한 사례가 있는 사업현황  [해당없음]

18. 2015회계연도, 동일사업 가운데, 변경사용/ 전용/ 이용/이월/ 불용(20%이상) 등 2가지 이상의 조건을 가진 사업내역  [해당없음]

19. 2015년 회계연도, 동일사업 가운데, 전용 및 변경사용 횟수가 2회 이상인 사업의 변경내역  [해당없음]

20. 2015 회계연도 사업변경 예산 가운데, 변경시기가 4/4분기 기간동안 승인된 사업내역 [해당없음]

21. 불용사유 중 사업계획변경에 의한 불용발생 현황 및 불용상세 사유 [해당없음]

22. 최근 5년간 결산검사지적사항별 이행․수용여부 및  [해당없음]

23. 2015, 2014, 2013년도 결산심사시(보건복지위원회 및 예결위) 시정요구사항 처리결과  [해당없음]

24. 각 기관별, 성과목표관리체계

○ 2015회계연도 성과목표체계 (임무, 비전, 전략목표, 상과목표 등을 체계도표로 작성)

구 분			내 용
임 무			영유아·어린이에게 창의적 체험학습 및 교육 기회 제공
비 전			건강한 가족문화 활성화와 보육환경 향상에 이바지함
	전략목표1		서울상상나라 운영
		성과목표1-1	관람객 연간 54만명 입장
		성과목표1-2	교육프로그램 연중 운영
	전략목표2		서울상상나라 시설관리
		성과목표2-1	시설물 유지보수를 통한 안전환경 유지

○ 2015회계연도 전략목표별 재원배분 현황

구 분		재원배분 (천원)
전략목표1	서울상상나라 운영	1,652,378
전략목표2	서울상상나라 시설관리	1,320,000
계		2,972,378

○ 2015회계연도 성과단위명세서 대비 추진실적

구 분			추진계획	추진실적
전략목표1		서울상상나라 운영	-	-
	성과목표1-1	체험학습 전시물 운영	연간 입장객수 540,000명	연간 입장객수 525,086명
	성과목표1-2	교육프로그램 연중 운영	정기프로그램 4종 및 일일프로그램 운영	-정기(4종) 669명 참여 -일일(유료) : 10,544명 -일일(무료) : 3,245명
전략목표2		서울상상나라 시설관리	-	-
	성과목표2-1	시설물 유지보수를 통한 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지

○ 2015회계연도 성과목표관리체계별 결산 현황

구 분		재원배분 (천원)	지출결산 (천원)
전략목표1	서울상상나라 운영	1,652,378	1,652,378
전략목표2	서울상상나라 시설관리	1,320,000	1,265,142
계		2,972,378	2,917,520

○ 내부관리성과지표별 성과결과

구 분			추진계획	추진실적
전략목표1		서울상상나라 운영	-	-
	성과목표1-1	체험학습 전시물 운영	연간 입장객수 540,000명	연간 입장객수 525,086명
	성과목표1-2	교육프로그램 연중 운영	정기프로그램 4종 및 일일프로그램 운영	-정기(4종) 669명 참여 -일일(유료) : 10,544명 -일일(무료) : 3,245명
전략목표2		서울상상나라 시설관리	-	-
	성과목표2-1	시설물 유지보수를 통한 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지

○ 최근3년간, 성과계획서상 성과지표 및 성과달성도

구 분			2015년		2014년		2013년
			추진계획	추진실적	추진계획	추진실적	추진계획	추진실적
전략목표1 서울상상나라 운영
	성과목표1-1	체험학습 전시물 운영	연간 입장객수 540,000명	연간 입장객수 525,086명	연간 입장객수 520,000명	연간 입장객수 560,929명	일일 최대 입장객수 (2,500명)의 70% 적용	연간 입장객수 396,270명 (‘13. 5월 개관)
	성과목표1-2	교육프로그램 연중 운영	정기프로그램 4종 및 일일프로그램 운영	-정기(4종) 669명 -일일(유료) : 10,544명 -일일(무료) : 3,245명	정기프로그램 3종 및 일일프로그램 운영	-정기(4종) 467명 -일일(유료) : 11,252명 -일일(무료) : 2,821명	정기프로그램 3종 및 일일프로그램 운영	-정기(3종) 233명 -일일 : 7,884명
전략목표2 서울상상나라 시설관리
	성과목표2-1	시설물 유지보수를 통한 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지	시설물 유지보수, 안전환경 유지

25. 2015회계연도 시설별 물품 증감내역(날짜 포함) 및 현재액 보고서 : 붙임3

26. 2015회계연도 결산 수입설명서(일반회계 / 특별회계) 및 수입총괄표

(단위:원)

구분(계정)	기간	징수결정액	수납액	미수납액
입장료 수입	‘15년 1월	107,490,000	107,490,000	0
	‘15년 2월	88,820,000	88,820,000	0
	‘15년 3월	63,487,000	63,487,000	0
	‘15년 4월	98,456,000	98,456,000	0
	‘15년 5월	108,940,000	108,940,000	0
	‘15년 6월	17,211,000	17,211,000	0
	‘15년 7월	91,169,000	91,169,000	0
	‘15년 8월	149,737,000	149,737,000	0
	‘15년 9월	9,3655,000	9,3655,000	0
	‘15년 10월	113,552,000	113,552,000	0
	‘15년 11월	109,201,000	109,201,000	0
	‘15년 12월	114,578,000	114,578,000	0
회원 수입	‘15년 1월	32,828,000	32,828,000	0
	‘15년 2월	20,270,000	20,270,000	0
	‘15년 3월	18,250,000	18,250,000	0
	‘15년 4월	13,890,000	13,890,000	0
	‘15년 5월	14,410,000	14,410,000	0
	‘15년 6월	4,820,000	4,820,000	0
	‘15년 7월	26,700,000	26,700,000	0
	‘15년 8월	30,730,000	30,730,000	0
	‘15년 9월	15,970,000	15,970,000	0
	‘15년 10월	19,070,000	19,070,000	0
	‘15년 11월	18,270,000	18,270,000	0
	‘15년 12월	19,890,000	19,890,000	0
교육료 수입	‘15년 1월	7,357,660	7,357,660	0
	‘15년 2월	16,951,000	16,951,000	0
	‘15년 3월	15,036,300	15,036,300	0
	‘15년 4월	7,276,280	7,276,280	0
	‘15년 5월	5,139,000	5,139,000	0
	‘15년 6월	143,700	143,700	0
	‘15년 7월	19,570,320	19,570,320	0
	‘15년 8월	36,932,980	36,932,980	0
	‘15년 9월	7,551,320	7,551,320	0
	‘15년 10월	14,167,660	14,167,660	0
	‘15년 11월	5,359,660	5,359,660	0
	‘15년 12월	33,991,660	33,991,660	0

구분(계정)	기간	징수결정액	수납액	미수납액
대관료 및 잡수입	‘15년 1월	3,314,700	3,314,700	0
	‘15년 2월	2,121,700	2,121,700	0
	‘15년 3월	1,542,400	1,542,400	0
	‘15년 4월	1,661,600	1,661,600	0
	‘15년 5월	2,492,088	2,492,088	0
	‘15년 6월	103,160	103,160	0
	‘15년 7월	2,018,892	2,018,892	0
	‘15년 8월	3,454,712	3,454,712	0
	‘15년 9월	1,819,304	1,819,304	0
	‘15년 10월	2,890,988	2,890,988	0
	‘15년 11월	2,517,740	2,391,740	0
	‘15년 12월	2,517,312	2,580,740	0
자부담금 수입	‘15년 1월	125,000,000	125,000,000	0
	‘15년 4월	125,000,000	125,000,000	0
	‘15년 7월	125,000,000	125,000,000	0
	‘15년 10월	125,000,000	125,000,000	0

27. 수입예산과목별 수입결산의 최근 5년간 결산내역

회계 연도	예산과목	예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산현액 (A+B)	징수결정액 (E)	감액(F)	수 납 액			미수납액 (E-F-C-D)
							수납총액(C)	과오납반환액 (D)	실제수납액 (C-D)	결손처분	다음연도이월액
2015	서울상상나라 운영 수입	3,775,378	-	3,775,378	3,755,459	0	3,755,459	0	3,755,459	0	0
2014	서울상상나라 운영 수입	4,101,123	-	4,101,123	3,938,518	0	3,938,518	0	3,938,518	0	0
2013	서울상상나라 운영 수입	3,083,216	-	3,083,216	3,289,115	0	3,289,115	0	3,289,115	0	0

28. 예산액 대비 징수결정액상 20%이상 차액 발생한 사업별 상세사유  [해당없음]

29. 예산액이 없으나 징수결정 및 수납 예산 상세내역과 사유  [해당없음]

30. 2015년도 학술연구용역 이월현황 (여성가족재단만 해당)  [해당없음]

31. 최근 3년간  연구용역기간 미도래 등으로 인한 학술연구용역사업 이월현황(여성가족재단만 해당)  [해당없음]

32. 최근 7년간 예산 및 기본재산 현황(여성재단만 해당)  [해당없음]

33. 기본재산 수입/지출/잔액 현황 (여성재단만 해당)  [해당없음]

34. 최근 3년간, 특별회계 운영현황 및 연도별 상세내역  [해당없음]

35. 2015회계연도 사업성과 및 결산관련 보고서 (서울시에 제출한 자료) : 붙임4

따로붙임 1. 2015년 예산서(서울상상나라) 1부

2. 2015년 사업별 설명서(서울상상나라) 1부

3. 물품목록(서울상상나라) 1부

4. 2015회계연도 사업성과 및 결산관련보고서(서울상상나라) 각1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (보육담당관)	담당사무관	김준민
	☎ 2133-5100	담당자	이봉현
	작 성 일 : 2016.5.18