문서번호	문화정책과-5902
결재일자	2016.4.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		문화관리팀장	문화정책과장
송서현		박인숙	04/27 박대우
협조

2015년 남산골한옥마을 및 남산국악당

운영 사업비 정산 결과보고

2016. 4.

문 화 본 부

(문화정책과)

- 2015년 남산골한옥마을 및 남산국악당 -

운영 사업비 정산 결과보고

2015년도 남산골한옥마을 및 남산국악당 위탁사업 운영에 따른 사업비 정산 결과를 보고 드림

Ⅰ		운영개요

□ 추진근거

❍ 남산골한옥마을 및 남산국악당 민간위탁추진계획 (문화정책과-11767,’13.9.9.)

❍ 남산골한옥마을 및 남산국악당 관리운영에 관한 사무 위·수탁 협약서

□ 위탁운영 개요

❍ 시설위치 : 중구 퇴계로 34길 28(필동2가 84-1)

❍ 규    모 : 총면적 79,937㎡

구분	대지	연면적	시설
한옥마을	7,934㎡	1,297㎡	전통가옥5동, 공예관, 천우각, 전통가옥관리사무소, 정문화장실
국악당	2,359㎡	2,935㎡	공연장, 체험실, 한옥마당, 주차장 등

❍ 운영방법 : 민간위탁 (예산지원형)

❍ 위탁기간 : 2014.3.1.~2017.2.28.(3년)

❍ 수 탁 자 : ㈜메타기획컨설팅&(사)정가악회 컨소시움

❍ 민간위탁금 교부액 : 2,891,298천원

※ ’15년 민간위탁금 예산은 3,031,488천원, 계약심사결과 2,891,298천원 확정 교부

❍ 위탁사무 : 남산골한옥마을 및 남산국악당 운영 및 유지·관리, 프로그램 운영 등

Ⅱ		정산내역

□ 민간위탁금                                                (단위: 원)

구 분		예산액	집행액	집행잔액	예금이자
민 간 위탁금	인 건 비	684,931,792	687,663,695	-2,731,903	43,348
	경 상 비	916,602,840	901,590,015	15,012,825	42,668
	사 업 비	674,182,015	673,882,472	299,543	58,019
	일반관리비, 수수료 등	352,736,080	352,736,080	0	38,959
	부가가치세	262,845,273	262,365,969	479,304	-
합 계		2,891,298,000	2,878,238,231	13,059,769	182,994

□ 수익사업

❍ 총괄                                                   (단위: 원)

구분	수익금	수입외지출	수익금지출	집행잔액	예금이자
자체수익사업	667,813,176	490,416,661	121,646,091	55,750,424	103,691

❍ 수익금지출 세부내역                                    (단위: 원)

구 분		승인액	집행액
사업운영비		102,672,726	99,972,710
일반관리비	일반관리비, 수수료 등	15,914,274	15,914,274
	부가가치세	11,858,700	5,759,107
합 계		130,445,700	121,646,091

□ 정산잔액 반납                                     (단위: 원)

세부내역	정산반납확정액			1차반납 (’16.2.5.)	2차반납 (’16.5월초)
	집행잔액	예금이자	합계
합 계	68,810,193	301,685	69,111,956	65,340,460	3,771,496
민간위탁금	13,059,769	182,994	13,242,763	10,586,350	2,656,413
수익사업수익금	55,750,424	103,691	55,854,115	54,754,110	1,100,005
‘15년도 위탁금 통장해지이자	-	15,078	15,078	-	15,078

□ 정산결과 검토

❍ 수탁기관인 ㈜메타기획컨설팅에서 제출한 정산서 집행내역을 검토한 결과, 민간위탁금의 인건비, 사업비 및 경상운영비는 용도와 목적에 맞도록 적정하게 집행하였음.

❍ 단, 인건비의 경우 당초 승인된 항목간 예산변경 사전승인 절차없이 집행하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 시정 통보 하고자 함.

- 입·퇴사자 인수인계 중복기간 및 보험요율 조정에 따른 인건비 계산 착오로 2,731,903원을 경상비 잔액에서 추가 지출

Ⅲ		행정사항

❍ 사업비 정산결과 추가 반납안내 및 시정사항 통보 : ’16. 4. 27.

❍ 2015년도 사업비 추가 반납분 세외수입 조치 : ’16. 5월초

붙임 : 1. 2015년 사업비 정산에 대한 회계감사보고서 1부.

2. 2015년 재무제표에 대한 감사보고서 1부.

3. 2015년 위탁금 집행 세부내역 1부.

4. 2015년 수입금 집행 세부내역 1부.

5. 2015년 위탁금 통장해지 영수증 1부.  끝.