함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	세입세출외현금지출(2015년도 법인카드 캐시백 포인트 잡수익)

1. 재무회계과-4067(2016.3.31)호와 관련입니다.

2. 세입세출외현금에 현금전환되어 입금된 법인카드 캐시백 포인트(2015년 적립금) 및 보관금기타에 보관중인 단수금을 아래와 같이 잡수익 처리코자 합니다.

가. 건    명 : 본부 및 산하사업소 캐쉬백 포인트 및 기타보관금 잡수익 처리

나. 금    액 : 금43,637,240원(금사천삼백육십삼만칠천이백사십원)

다. 내    역 :

납부자	금 액	보 관 내 역	비 고
상수도 사업본부	43,609,317	2015년 법인카드 캐쉬백 포인트 보관금	본부 및 17개사업소
	114	파워개발주식회사외(2014누58947)전자송달 할인율계산 환급금
	253	2015년 12월 결산이자
	384	2015년 6월결산이자
	12	임기제퇴직공무원 연말정산금결산이자
	10	2014년 12월 예금결산이자
	27,150	지방세환급금(영등포정수센터)
합 계	43,637,240

라. 지출방법 : 잡수익 고지서 대체납부

붙임 1.2015년도 법인카드캐시백 포인트 지급요청1부

2.2015년도 본부 및 산하사업소 적립포인트명세서 1부.  끝.

주무관	이상연		재무회계과장	박병식		요금관리부장	03/29 박병만
협조자
시행	재무회계과-4647	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 (합동) 51	/
전화		/전송		/		/	대시민공개