문서번호	수도자재관리센터-3419
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	소장
진용학		정희순	02/26 성시영
협조	공사자재관리팀장		송영무
	계량기관리팀장		정인주

2016년 재정 조기집행 추진계획

2016. 2

수도자재관리센터

2016년 재정 조기집행 추진 계획

2016년 재정 조기집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함

- 기획예산과-1830호(2016.2.25.)와 관련임 -

Ⅰ		추진목표

▣ 집행목표 : 753백만원(상반기에 집행 대상액의 55.0%)

(2016.2.22 기준)

예산현액		집행대상	집행목표
전체	대상과목
1,387백만원	1,369백만원	1,369백만원	753백만원

▣ 집행대상

○ 자본예산 : 시설비(재배정액 1,235백만원), 자산취득비

○ 사업예산 : 사무관리비, 일반재료비

※ 사무관리비 적용 대상 : 예산액의 85%

▣ 세부내역

(단위:천원)

추진부서	예산과목	집행대상액	집행목표액
행정관리팀	자산취득비	2,070	1,138
	사무관리비	91,967	50,582
공사자재관리팀	시설비	1,235,221	679,371
계량기관리팀	일반재료비	32,800	18,040
	사무관리비	8,500	4,675

Ⅱ		추진방향

▣ 월별 집행목표 설정 및 실시간 집행상황 점검‧관리

▣ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업 중점 추진

▣ 상·하반기 균형집행으로 연말 집중적인 예산집행 사전 방지

○ 상반기 월별 집행 목표․진도율(행정자치부 지침)

구 분	2월	3월	4월	5월	6월
목표율	13.0%	25.0%	33.6%	44.6%	55.0%
진도율	23%	42%	61%	81%	100%

Ⅲ		추진계획

▣ 조기집행 적극 추진

○ 사전 준비 사항 추진 철저 – 2월 중 완료

- 공    사 : 현장조사, 도면 및 설계내역서 작성, 계약심사

- 용    역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주심사

- 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비

▣ 사업별 집행계획에 따른 체계적 실적 관리

○ 주요사업 관리카드 작성 및 책임자 지정(건당 5,000만원 이상)

- 책임자 : 발주부서 팀장 / 담당자 : 발주담당 주무관

○ 조기집행 계획 월별 실적 관리

- 담당자 지정 및 실적 체계적 관리, 점검회의 개최(수시)

○ 주요사업 추진상황 상시모니터링(예산회계프로그램 활용)

Ⅳ		행정사항

▣ 주요사업 관리카드 및 조기집행 월별 계획 작성 제출

○ 기    한 : 2016. 2.26(금)

○ 제출방법 : 행정관리팀 예산담당에게 통합메일 이용하여 제출

붙 임 : 1. 주요사업 관리카드(서식1) 1부.

2. 조기집행 계획 및 대상액,목표액(서식2) 각 1부.  끝.