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	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016.1월 세입세출외현금 월계표 및 예탁내역 보고

우리 사업소 2016.1월 세입세출외현금 월계표 및 예탁내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 세입세출외현금 예탁내역

(단위:원)

구 분	전월까지누계(A)	수 입(B)	지 출(C)	잔액(A+B-C)
합 계	315,005,404	139,051,670	154,268,936	299,788,138
입찰보증금	0	0	0	0
임시급수보증금	233,105,699	0	584,616	232,521,083
하자보증금	3,799,620	0	0	3,799,620
원천징수금	66,461,630	133,657,720	150,608,610	49,510,740
봉급압류금	11,638,455	4,863,880	2,545,640	13,956,695
보관금․기타	0	530,070	530,070	0

나. 임시급수보증금 내역                                  (단위:원)

구 분	합 계	정상(사용중)	폐전미청구	비 고
건 수	129	127	2	별단예금
금 액(원)	232,521,083	231,357,002	1,164,081

다. 하자보증금 내역                                     (단위:원)

건 명	대 상 자	신규일자	만기일자	금액	비고
2012영등포상수도시설물 소화전공사	******	2013.05.10.	2016.03.12.	1,734,480	정기 예금
2013은천동외9개동상수도공사	*******	2014.09.02.	2017.06.08.	2,065,140
합 계 (2건)				3,799,620

라. 원천징수금 내역                                     (단위:원)

건 명	대 상 자	금액	비고
1월분 소득세,주민세	남부수도사업소직원	25,633,700	공공예금 2016.2.10.납기 신고 및 납부
1월분 직원 건강보험료 (시간제 제외)	남부수도사업소직원	23,003,120
1월분 시간제 국민연금	최창호 등3명	188,100
1월분 시간제 건강보험	시간선택제 임기제 등 8명	426,260
1월분 시간제 고용보험	시간선택제 임기제 7명	75,660
1월분 수질팀임기제 고용보험	수질팀 임기제 2명	42,420
한시임기제 퇴직금 정산 (건강보험료,소득세,주민세)	박순천	48,150
1월분 공무직 소득세,주민세	김미연	93,330
합 계		49,510,740

마. 봉급압류금                                         (단위:원)

건 명	대 상 자	보관일자	12월 당월	누계	비고
급여압류금 보관 ******************	****** ***	2015.4월부터 매월 봉급일	2,318,240	13,956,695	별단예금

따로 붙임  1. 세입세출외현금 출납월계표 및 예탁내역 1장.

2. 세입세출외현금 자금내역표(우리은행) 1장.

3. 세입세출외현금출납부(예산회계시스템 출력분) 1부.

4. 임시급수보증금 보관내역 1부.  끝.

주무관	서명신		주무관	신민철		행정관리팀장	김형국		행정지원과장	이두영
남부수도사업소장	02/12 전영석
협조자
시행	행정지원과-3524	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4418	/전송	02-3146-4479	/	ryann02@seoul.go.kr	/	부분공개(6)