문서번호	마을공동체담당관-966
결재일자	2016.1.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	문화사업팀장	마을공동체담당관
서선교	이희숙	01/25 서진아

2015 동마을 생태계 조성사업 민간위탁금 정산 및 반납 계획

2016. 1.

마을공동체담당관

2015 동마을 생태계 조성사업

민간위탁금 정산 및 반납 계획

「2015 동마을 생태계 조성사업」민간위탁 사무에 대한 사업비 집행을 정산하고 잔액을 반납하고자 함

1		관련근거

❍ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제30조(정산검사)

❍ 마을공동체 종합지원센터 운영 위·수탁협약서 제11조

(사업비 정산 및 반환)

2		사업개요

❍ 단 체 명 : 서울특별시마을공동체종합지원센터

❍ 사 업 명 : 동마을생태계 조성사업(편성목 : 민간이전, 통계목 : 민간위탁금)

❍ 사업장소 : 서울특별시 은평구 녹번동5번지 8동 3층

❍ 사업기간 : 2015.02.01.~2015.12.31

❍ 사업내용 및 성과 : 세부내역 별첨

3		정산내역

□ 예산 집행 내역                                     (단위 : 원, %)

구 분		예산액(a)	예산 현액 (b)	교부 총액 (c)	교부 잔액 (d)=b-c	교부액 대비		집행율 (%)
						집행액 (e)	집행 잔액 (f)=c-e
계		200,000,000	197,785,650	197,785,000	650	193,518,913	4,266,087	97.84
동마을생태계조성사업 인건비		89,307,000	89,727,460	89,727,000	460	89,690,031	36,969	99.96
동마을생태계조성사업 운영비		14,693,000	13,678,190	13,678,000	190	12,388,052	1,289,948	90.57
사 업 비		96,000,000	94,380,000	94,380,000	0	91,440,830	2,939,170	96.89
1	민간경상보조금	80,000,000	60,000,000	60,000,000	0	59,805,000	195,000	99.68
2	사무관리비	16,000,000	34,380,000	34,380,000	0	31,635,830	2,744,170	92.02

□ 수입내역

○ 통장 이자수입 : 금22,035원(금이만이천삼십오원)

구 분		반 납 현 황			비고 (발생기간)
		총 액	기반납액	금회반납액
통 장 이자수입	총 계	22,035		22,035	2015.01.01. ~2015.12.28
	① 인건비 등 주거래 (1005-902-655449)	21,947		21,947
	② 수익 등 (1005-702-682163)	88		88

○ 기타잡수입(사업비 반납금액) : 금3,091,159원(금삼백구만일천일백오십구원)

구 분		금 액	내 용	비 고
총 계		3,091,159
기타 잡수입	① 동네단위 마을계획 지원사업	3,083,850	사업비 잔액 반납
		7,309	사업비 이자 수익

□ 정산내역(총괄)

○ 총 반납액 : 금7,379,260원(국고금관리법 제47조에 의거 10원 미만 단수 절사)

- 시비보조금사용잔액반환금 : 4,266,080원

- 이자수입                 :    22,030원

- 기타잡수입               :   3,091150원

(단위 : 원)

예산액	예산현액	교부액 (a)	집행액 (b)	반 납 금 액
				계	집행잔액 (a-b)	이자 수입	기타 수입
200,000,000	197,785,650	197,785,000	193,518,913	7,379,260	4,266,080	22,030	3,091,150

4		행정사항

□ 반납고지서 발급의뢰 : 세무과

○ 시에서 발행된 반납고지서 수령 후 15일 이내 납부

※ 붙임 : 1. 2015년 교부금 정산보고서 1부.

2. 2015년 교부금 집행 및 수입내역 1부.

3. 2015년 항목별 세부집행내역 1부.

4. 2015년 사업별 추진실적 1부.  끝.