문서번호	노동정책과-354
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	노동복지팀장	노동정책과장
최현국	박재희	01/12 강석

2015년 근로자복지관 (서울시, 강북) 정산결과 보고

2016. 1.

경제진흥본부

(노동정책과)

2015년 근로자복지관 정산결과 보고

근로자복지관(서울시, 강북) 운영 및 시설유지․관리를 위하여 위탁단체에 지원한 보조금 집행이 완료되어 정산검토 후 이에 대한 결과를 보고드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : 2015. 1.1 ~ 12.31

□ 지원대상 : 근로자복지관(서울시, 강북)

□ 대상사업 : 시설유지보수(민간대행사업비), 운영비(민간위탁금)

□ 지원예산 : 3,705,350,000원

□ 지원근거

□ 서울특별시 근로자복지시설의 설치 및 운영에 관한 조례 제3조

□ 서울시근로자복지관 관리운영 위탁협약서 제8조 제1항

□ 강북근로자복지관 관리운영 위탁협약서 제8조 제1항

Ⅱ		사업비 정산

□ 총 괄

(단위 : 원)

연번	구 분	예산액	집행액	집행잔액	이자발생액
	총 계	3,705,350,000	166,971,850	3,538,378,150	17,874
1	강북근로자복지관 민간위탁금	120,000,000	91,621,850	28,378,150	17,874
2	강북근로자복지관 사무관리비	3,510,000,000	0	3,510,000,000	0
2	서울시근로자복지관 유지관리	75,350,000	75,350,000	0	0

□ 세부사업별 집행내역 : 붙임 참조

Ⅲ		검토 결과

□ 근로자복지관(서울시, 강북)에서 제출한 종료사업 건에 대한 사업비 정산서를 검토한 결과 사업목적 및 용도에 맞게 적정하게 집행되었음

□ 집행금액과 지출관련 증빙서류를 확인결과 이상없이 집행됨

Ⅳ		행정사항

□ 보조금 집행잔액 반납조치

< 서울시근로자복지관>

□ 반납금액 : 0원

(단위 : 원)

예산과목	교부금액	집행액	집행잔액	반납금액
계	75,350,000	75,350,000	0	0
민간대행사업비	75,350,000	75,350,000	0	0

□ 반납방법 : 해당없음

< 강북근로자복지관>

□ 반납금액 : 28,378,150원

(단위 : 원)

예산과목	예산액	집행액	집행잔액	반납금액
계	3,630,000,000	91,621,850	28,378,150	28,378,150
민간위탁금	120,000,000	91,621,850	28,378,150	28,378,150
사무관리비	3,510,000,000	0	0	0

□ 반납방법 : 세무과 세외수입고지서 발급 의뢰후 납부

□ 발생이자 세외수입 조치

< 서울시근로자복지관>

□ 발생이자 : 0원

(단위 : 원)

총교부금액 (이자포함)	교부금액	발생이자	반납금액
75,350,000	75,350,000	0	0

□ 납부방법 : 해당없음

< 강북근로자복지관>

□ 발생이자 : 17,870원(4원 절사)

(단위 : 원)

총교부금액 (이자포함)	교부금액	발생이자	반납금액
120,017,874	120,000,000	17,874	17,874

□ 납부방법 : 세무과 세외수입 고지서 발급 의뢰 후 납부

※ 절사금액(4원)은 서울시 단수계좌(우리은행 16************0-6) 입금

붙 임  1. 사업별 집행내역 1부.

2. 지출증빙자료 1부(별첨) 1부. 끝.

붙 임 1

근로자복지관(서울시,강북) 보조금 집행내역

□ 2015년 서울시근로자복지관 시설유지(민간대행사업비) 집행내역

(단위:원)

연번	세부사업명		교부금액	집행금액	집행잔액	이자액
		총 계	75,350,000	75,350,000	0	0
1		시설유지보수 공사	75,350,000	75,350,000	0
		엘리베이터 공사	11,000,000	11,000,000
		보일러 설치공사	21,450,000	21,450,000
		전기중앙분전반 교체공사 등	20,900,000	20,900,000
		냉난방 보일러세관 및 정화조 펌프교체 공사	22,000,000	22,000,000
2		이자발생액				0

□ 2015년 강북근로자복지관 관리비(민간위탁금) 집행내역

(단위:원)

구 분	교부금액	집행금액	집행잔액	이자액
계	120,000,000	91,621,850	28,378,150	17,874
1월	30,000,000	10,046,300
2월		10,301,500
3월		10,127,700		3,608
4월	30,000,000	9,368,700
5월		9,308,200
6월		9,309,300		3,117
7월	30,000,000	9,647,000
8월		4,949,690
9월		5,035,490		5,009
10월	30,000,000	4,540,490
11월		4,385,390
12월		4,602,090		6,140

☞ 이자총액 : ‘14년도 이월이자액(5원) +‘15년도 발생이자(17,874) = 17,879원