예산집행과 지출결의서(통합교부)

<별지 제35호의4서식>

100-744		서울 중구 세종대로 110 서울시청 10층					전화:			2133-8211				전송:		2133-0766
처리부서:	도시안전과		반장		한선희	팀장			최의수		담당	:	노미경		nmk4531@seoul.go.kr

예산집행의품의						수 신 자	재무과장	담당자			팀 장				과 장
									노미경				최의수				01/21 한선희
						접수일자
문서번호 :		도시안전과-1442
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	2014. 1월 일상경비 교부신청(도시안전과 건설공정개선반)							안전기획팀장						재무행정				검토
								이창석						천명철
2014. 1월 도시안전과 건설공정개선반 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 등 3건) 2. 신청금액 : 금1,500,000원(금일백오십만원정) 3. 지출방법 : 도시안전과 일상경비출납원 지방행정사무관 이창석으로 하여금 수령하여 집행 후 정산함. 끝.
								예산과목		뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서													증 제 ~ 호
발 의			담 당				과 장				경 리 관		2014년도				지 출 원
							전 결						일반회계
제목 :		2014. 1월 일상경비 교부신청(도시안전과 건설공정개선반)											지 출 발 의
금1,500,000원													지 출 부 기 재
(금일백오십만원정)													지급명령발행부기재
													지 급 명 령 번 호				제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌번호		도시안전과 일상경비출납원 지방행정사무관 이창석(인) 우리은행 1601-30000-626-4							도시안전과 일상경비출납원 지방행사무관 이창석 (인)
원인행위부기재													품의	번호		2~4
검수·준공일														일자		2014.1.20
물품출납부 공사대장기재														담당		노미경

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번호
총 계
							1,500,000
사무관리비	도시안전과 (예산담당관 재배정)	재정운용의 건전성 제고	시정성과 주의제고	기관운영 경비	일반 운영비	사무 관리비	0	2014.
							1,000,000	2
시책추진업무추진비 (반장)	도시안전과 (예산담당관 재배정)	재정운용의 건전성 제고	시정성과 주의제고	기관운영 경비	일반 운영비	시책추진 업무추진비	0	2014.
							400,000	3
부서운영비	도시안전과 (예산담당관 재배정)	행정운영경비 (기획조정실 예산담당관)	기본경비	기본경비	일반 운영비	부서운영 업무추진비	0	2014.
							100,000	4

	도시안전과장