<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

13829	경기도 과천시 대공원광장로 102								전화:		02-500-7012			전송:	02-500-7019
전략기획실		실장	:	김명준		:		담당자		:		김희준

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일상경비집행의품의							주무관	전략기획실장
등록번호 :	전략기획실-739						김희준	12/28 김명준
시행일자 :				부분공개(5)
제 목 :		토너 구입 비용 지급										협조
예산과목 : 서울대공원 전략기획실, 행정운영경비(서울대공원 총무과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과) 사무실 업무용 프린터 토너를 구입하고 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 업체명 : 제타OA(서울 송파구백제고분로12길20-19,김영웅) 나. 결제일시 : 2015.12.14(15:24) 다. 구매품목 : 정품토너5개 라. 지급내역 : 금1,598,960원(금일백오십구만팔천구백육십원) 마. 집행방법 : 상기업소에서 구매 후 업주 청구에 의거하여 법인카드로 결제하고 카드결제계좌(우리 1006-301-431996)에 입금조치 붙임 1. 산출기초조사서, 물품검사조서 각1부 2. 견적서 2부(별첨) 3. 신용카드매출전표 1부(별첨). 끝
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	토너 구입 비용 지급									지 급 발 의		인
금1,598,960원										현 금 출 납 부 등재		인
금일백오십구만팔천구백육십원										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용