예산집행과 지출결의서(통합교부)

<별지 제35호의4서식>

04524		서울특별시 중구 세종대로 110							전화:	02-2133-8222			전송:		02-2133-0766
처리부서:	시설안전과		과장	:	송정재	팀장	:	차석철		담 당	:	김수진		19thksj@seoul.go.kr

예산집행의품의						수 신 자	재무과장		담당자			팀 장		과 장
										김수진			차석철
						접수일자
문서번호 :		시설안전과-4599
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	일상경비 교부 신청(시설안전과, 시책추진업무추진비외 2건)							재무행정								검토
								11/27 송정재
우리과 현안사업의 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(시책추진업무추진비외 2건) 2. 신청금액 : 금3,805,000원(금삼백팔십만오천원정) 3. 지출방법 : 시설안전과 일상경비출납원 지방행정사무관 차석철로 하여금 수령하여 집행 후 정산함. 끝.
								예산과목			뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서														증 제 호
발 의			담 당				과 장					재 무 관		2015년도				지 출 원
							전 결							회계
제목 :		일상경비 교부 신청(시설안전과, 시책추진업무추진비외 2건)												지 출 발 의
금3,805,000원														지 출 부 기 재				. . .
(금삼백팔십만오천원정)														지급명령발행부기재				. . .
														지 급 명 령 번 호				제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌번호		건설안전과 일상경비출납원 지방행정사무관 차석철(인) ********************								시설안전과 일상경비출납원 지방행정사무관 차석철 (인)
원인행위부기재														품의	번호
검수·준공일															일자
물품출납부 공사대장기재															담당

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번호
총 계							2,637,220
							3,805,000
시책추진 업무추진비	시설안전과	안전의식 확산 및 홍보활동강화	재난관리	재난취약가구 안전점검 및 정비	업무추진비	시책추진 업무추진비 (203-03)	761,960
							1,355,000
사무관리비	사설안전과	행정운영 경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비 (201-01)	980,490
							2,100,000
부서운영 업무추진비	시설안전과	행정운영 경비	기본경비	기본경비	업무추진비	부서운영 업무추진비 (203-04)	894,770
							350,000

	시설안전과장