<별지 제35호의4서식>

예산집행과 지출결의서

140-901		서울 용산구 후암로 34(후암동244-54)							전화:		02-754-0119			전송:		02-773-1179
처리부서:	후암119안전센터		센터장	::	서정서	1팀장	::	김평환		담 당		::	김환철		khc9119@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

1년

)

수 신 자

소방행정과장

담당자

팀 장

센터장

김환철

김평환

01/09

서정서

접수일자

시  행 :

후암119안전센터-144

접수번호

시행일자 :

2014. 1. 09.

제 목 :

2014년 1월분 일상경비 통합교부 (후암119안전센터)

장비회계팀장

협조

우리 후암119안전센터의 1월분 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다.

1. 건    명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 외 5건)

2. 신청금액 : 금5,216,000원(금오백이십일만육천원)

3. 지출방법 : 후암119안전센터 일상경비출납원이 수령하여 집행 후 정산.

건 명	전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
출동대기직원급식지원비	1,056,000	1,056,000	0
부서운영업무추진비	350,000	350,000	0
기관운영업무추진비	90,000	90,000	0
국내여비	50,000	50,000	0
공공운영비	1,640,800	1,640,800	0
사무관리비	500,000	500,000	0

붙 임 : 2014년 1월분 예산소요액 산출내역 1부. 끝.

황인석

예산과목

뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서													증 제 호
발 의			담 당				과 장				경 리 관		2014 년도					지 출 원
													회계
제목 :		2014년 1월분 일상경비 통합교부 (후암119안전센터)											지 출 발 의
금 5,216,000 원													지 출 부 기 재					. . .
(금오백이십일만육천원)													지급명령발행부기재					. . .
													지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						후암119안전센터 일상경비출납원 지방소방위 서 정 서 우리은행 1601-30000-6994							후암119안전센터 일상경비출납원 지방소방위 서 정 서
						계좌 번호
원인행위부기재				. . .									추산	번 호		1 ~ 6
검수․ 준공일				. . .										일 자		2014. 1. 09.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			조성종

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						교부금액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목		품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번 호
총 계							5,216,000
출동대기직원급식지원비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	직원복지증진- 사무관리비	1,056,000	2014.01.09			김환철
								1
부서운영업무추진비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	업무추진비	부서운영 업무추진비	350,000	2014.01.09			김환철
								2
기관운영업무추진비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	업무추진비	기관운영 업무추진비	110,000	2014.01.09			김환철
								3
국내여비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	여비	국내여비	400,000	2014.01.09			김환철
								4
공공운영비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	공공운영비	2,600,000	2014.01.09			김환철
								5
사무관리비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	700,000	2014.01.09			김환철
								6

	후암119안전센터장