함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	우리은행 강북구청 지점장
(경유)
제 목	신용카드결제계좌 및 공공요금납부계좌의 이자발생분 세입처리에 따른 협조 요청

1. 항상 서울시 상수도행정에 협조하여 주시는 귀행에 감사드립니다.

2. 우리과 법인카드결제계좌 및 공공요금 자동납부계좌로 사용하고 있는 아래 예금통장에서 발생한 이자를 현금 인출하여 고지서 대체납부 및 십원미만에 대하여 서울시 단수처리 계좌로 대체입금하고,

3. 공공요금 자동납부계좌로 과오 입금된 금액을 아래와 같이 현금 인출하여      법인카드 결제계좌로 입금하여 주시기 바랍니다.

가. 현금인출 및 단수처리 내역

연번	계좌번호	예금주	이자발생금액	처리내역	거래정지 해제일
1	***************	북부수도사업소 현장민원과	16,434원	· 16,430원→현금인출후 고지서납부 · 4원→서울시단수처리계좌로 입금 ※ 서울시 단수처리수처리 계좌번호 ( 1601-07300-0005)	2015.10.14
2	***************	북부수도사업소 현장민원과	179원	· 170원→현금인출후고지서납부 · 9원→서울시단수처리계좌로 입금 ※ 서울시 단수처리수처리 계좌번호 ( 1601-07300-0005)	2015.10.14

나. 공공입금 자동납부계좌 현금 인출 및 법인카드 결제계좌 현금 입금

출금내역			입금내역			거래정지 해제일
공공입금자동납부계좌번호	예금주	인출금	법인카드결제 계좌번호	예금주	인출금
***************	북부수도사업소 현장민원과	38,400원 (‘15.09.21 기간제 유류비)	***************	북부수도사업소 현장민원과	38,400원 (기간제 유류비 ‘15.9.21분)	2015.10.14

※(현장민원과-14480(‘15.09.21) 이륜차량 ’15. 9월(1일-15일) 유류대금 지출 관련 기간제 근로자 임의

사용 차량 유류대금 개인 입금 38,400원이 공공입금자동납부 계좌로 과오 입금되어 카드계좌로 입금정정. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	이선희		주무관	양영상		현장민원과장	전결 10/14 代양영상
협조자
시행	현장민원과-15691	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동 377)	/
전화	3146-2901	/전송	3146-2929	/		/	부분공개