예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)								전화:		02-3146-4713			전송:	02-3146-4953
행정지원과		과장	:	김영철	팀장	:	이관주	주무관		:		김연숙

예산집행의품의			(보존	년	)	수 신 자	내부결재			주무관		과 장
											김연숙		김영철
						접수일자
시 행 :	행정지원과-223
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		사무관리비 교부								행정관리팀장				협조
										이관주
1. 우리과의 프린터 토너 및 소모성 사무물품 등을 구입하고자 아래와 같이 사무관리비를 교부받고자 합니다. 가. 건 명 : 사무관리비 교부 나. 교부금액 : 금1,000,000원(금일백만원) 다. 산출내역 - 토너, 잉크 등 구매 : 500,000원 - 소모성 사무물품 등 구매 : 500,000원 라. 지급방법 : 행정지원과 일상경비출납원 이관주가 수령하여 집행 후 정산. 끝.
								예산과목	관 : 상수도사업비용 항 : 영업비용 세항 : 일반관리비(714) 목 : 일반운영비(201) 세목 : 사무관리비(01) 기본경비(99202)

지 출 결 의 서															증 제2호
발 의			팀 장				과 장						경 리 관		2014년도					지 출 원
	박은경				이관주			김영철						김광식	수도사업특별회계						01/06 김영철
제목 :		사무관리비 교부													지 출 발 의					2014.1.5.
금1,000,000원															지 출 부 기 재					2014.1.5.
금일백만원															지급명령발행부기재					2014.1.5.
															지 급 명 령 번 호					1
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구				일자 . . . 주소(계좌번호)					영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인							계좌:우리은행1601-30000-281-4 예금주:일상경비출납원 지방행정주사 이관주(인)							계좌:우리은행1601-30000-281-4 예금주:일상경비출납원 지방행정주사 이관주(인)
원인행위부기재				2014.01.03											추산		번 호	1
검수․ 준공일				. . .													일 자	2014.01.03
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .													담 당		김연숙