예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 (산 4-5)								전화:		02-726-2015			전송:	027262044
종합상황실		실 장		김 현	총괄팀장		이미자	담당자		:		김정희	emt1030@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

1년

)

수 신 자

자원관리과장

담당자

과 장

김정희

09/11

代안재덕

접수일자

시  행 :

종합상황실-9052

접수번호

시행일자 :

2015.9.11

제 목 :

9월기관운영업무추진비 교부의뢰(종합상황실)

장비관리팀장

협조

조철수

종합상황실 9월 기관운영업무추진비를 다음과 같이 교부의뢰합니다.

1. 청구금액 : 금268,000원(금이십육만팔천원)

2. 집행내역

전월교부액(A)	전월잔액(B)	집행금액(C)	집행잔액(A+B)-C
금268,000원	금4,900원	금270,000원	금2,900원

3. 산출근거

․ 1개월분 : 금268,000원 × 1개월 = 금268,000원

4. 지출방법 : 종합상황실 일상경비출납원 지방소방령 안재덕 수령

집행 후 정산.  끝.

예산과목

조 직 : 서울종합방재센터

정 책 : 일반예산

단 위 : 인 건 비

세 부 : 인 건 비

편성목: 업무추진비

통계목: 기관운영업무추진비

지 출 결 의 서														증 제 호
발 의				팀 장				과 장				경 리 관		2015 년도					지 출 원
								전 결						일반회계
제목 :			9월 기관운영업무추진비 교부의뢰(종합상황실)											지 출 발 의
금268,000원														지 출 부 기 재					. . .
금이십육만팔천원														지급명령발행부기재					. . .
														지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.					청구		일자 2015.9.11. 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명							은행명 계좌번호		**** *************** ************
원인행위부기재					. . .									추산	번 호		17
검수․ 준공일					. . .										일 자		2015.9.11
물 품 출 납 부 공사대장기재					. . .										담 당			代안재덕

	종합상황실장