예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33								전화:		2040-0312			전송:	2040-0305
관리단속과		과장	::	김현수	담당주사	::	김성태	주무관		::		심상운	simtong@seoul.go.kr

예산집행의품의

수 신 자

내부결재

주무관

과 장

심상운

김현수

시  행 :

관리단속과-9405

시행일자 :

제 목 :

9월분 부서별 국내 출장여비 교부 신청

주무관

검토

김성태

2015년 9월분 각 부서별 국내 출장여비를 다음과 같이 교부 요청합니다.

가. 건    명 : 9월분 부서별 국내 출장여비 교부

나. 교부금액 : 금3,240,000원(금삼백이십사만원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
3,240,000원	3,240,000원	0원

다. 교부내역 : 각 부서별 세부 교부내역 붙임화일 참조

라. 집행 및 정산방법 : 각 부서 일상경비출납원이 교부받아 집행 후 정산.

붙임 : 부서별 국내출장여비 교부내역 1부. 끝.

예산과목

조직:동부도로사업소관리단속과

정책:행정운영경비

(도시안전실 도로관리과)

단위:기본경비(도로사업소)

세부:기본경비(도로사업소6개소)

편성목:여비(202)

통계목:국내여비(01)

지 출 결 의 서													증 제586호
발 의			담 당				과 장				재 무 관		2015년도					지 출 원
	심상운				김성태		전결					김현수	일반회계						08/26 김현수
제목 :		9월분 부서별 국내 출장여비 지출											지 출 발 의						심상운
금3,240,000원													지 출 부 기 재					2015.08.26
(금삼백이십사만원)													지급명령발행부기재					2015.08.26
													지 급 명 령 번 호					제575호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						각 부서 일상경비출납원 우리은행 각 부서 계좌에 입금(첨부화일 참조)							각 부서 일상경비출납원 (인)
원인행위부기재				2015.08.26									품 의	번 호		제374호
검수․ 준공일				. . .										일 자		2015.08.26
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			심상운