<별지제35호의3서식>

예산집행과 지출결의서(통합교부)

									전화:		3146-1184			전송:	3146-1129
요금제도과		부장	:	문윤기	과장	:	김용근	주무관		:		최순영

일상경비집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	재무회계과장	주무관		과 장	부 장
								최순영		김용근	08/19 문윤기
						접수일자
시 행 :	요금제도과-7109
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		일상경비 교부 신청(통합교부) - 사무관리비 등 4건						주무관				검토
요금관리부 업무처리에 필요한 사무관리비 등 일상경비를 다음과 같이 교부하고자 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 등 4건) 2. 금 액 : 금12,477,500원(금일천이백사십칠만칠천오백원) 3. 지출방법 : 요금관리부 일상경비출납원인 요금제도과장이 수 령하여 집행후 정산. 끝.								정혜원
								예산과목	뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서													증 제 호
발 의			재무회계과장				분임재무관				재 무 관		년도				지 출 원
							전 결						수도사업특별회계
제목 :		일상경비 교부 신청(통합교부) - 사무관리비 등 4건											지 출 발 의
금12,477,500원													지 출 부 기 재				. . .
(금일천이백사십칠만칠천오백원)													지급명령발행부기재				. . .
													지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				요금관리부일상경비출납원 지방행정사무관 김용근 계좌번호:우리은행1601-35000-0615							요금관리부일상경비출납원 지방행정사무관 김용근
원인행위부기재				. . .									추산	번호
검수․ 준공일				. . .										일자		. . .
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담당		김윤환

(뒷쪽)

(단위:원)

건 명	예 산 과 목					집행잔액	추산일자	원인행위일자	지급명령일자	품의담당 성 명
	부 서	세 항	사업명	목	세 목	교부신청 금 액	추산번호	원인행위번호	지급명령번호
총 계						884,500
						12,477,500
1	요금관리부	일반관리비	기본경비 (99202)	일반운영비	사무관리비	598,000	2015.8.19			최순영
						1,000,000	39
2			“	업무추진비	부서운영	266,500	2015.8.19
						997,500	8
3			“	여비	국내여비	20,000	2015.8.19
						6,000,000	19
4			“	복리후생비	기타복리 후생비	-	2015.8.19
						4,480,000	11

	요금관리부장