문서번호	기획예산과-1867
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장
정운공	代박재희	이대현	03/10 정득모
협 조

차입금 상환 계획

2014. 3

상수도사업본부

(경영관리부)

작 성 자	경영관리부장 : 이대현☎3146-1101 기획예산과장 : 최생인☎1150 담당 : 정운공☎1157

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검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
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	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

차입금 상환 계획

’14년 차입예산으로 편성된 672억원을 적기에 상환하고, 향후

예산절감 등을 통해 차입금을 조기상환토록 적극 추진하고자 함

Ⅰ		차입금 현황(2013.12.31일 기준)

(단위 : 억원, %)

구 분		차입년도	상환잔액	비 율	차입조건
					금리	상환기간
합 계			4,189	100.0
외부 차입금	정부 공공자금관리기금	’00∼’01	69	1.6	2.42 (변동금리)	5년거치 10년상환
내부 차입금	서울시 재정투융자기금	’08∼’13	4,120	98.4	1.10 (한시적용)	5년거치 5년상환

※ 시재정투융자기금 상환기간 변경 : ’12년 12월 차입금(550억원) 2년거치 3년

상환 및 ’13년 차입금(300억원) 1년 만기 상환

Ⅱ		’14년 차입금 상환계획(예산편성분)

□ 총괄 : 672억원(원금 627억원, 이자 45억원) ⇒ 15% 감

(단위 : 억원)

구 분	2013년말	2014년 상환계획			2014년말 잔액
		계	원금	이자
계	4,189	672	627	45	3,562
공공자금관리기금	69	29	27	2	42
시재정투융자기금	4,120	643	600	43	3,520

□ 공공자금관리기금 : 29억원(원금 27억원, 이자 2억원)

구 분	상환액 (백만원)	분기별 상환액(백만원)				비 고
		1분기	2분기	3분기	4분기
합 계	2,862	727	717	713	705	매분기 말 상환
원 금	2,700	675	675	675	675	균분상환(정기)
이 자	162	52	42	38	30

□ 시재정투융자기금 : 643억원(원금 600억원, 이자 43억원)

구 분	상환액 (백만원)	분기별 상환액(백만원)				비 고
		1분기	2분기	3분기	4분기
합 계	64,294	18,168	2,945	32,940	10,241	매분기 15일 상환
원금계	60,000	17,050	1,850	31,850	9,250
이 자	4,294	1,118	1,095	1,090	991
’08년 370억원 상환 도래분 중 300억원 상환	30,000	17,050	1,850	1,850	9,250	소계
	7,400	1,850	1,850	1,850	1,850	균분상환(정기)
	15,200	15,200				조기상환 (’12년 결산 순세계잉여금)
	7,400				7,400	조기상환 (’14년 세출예산 편성 절감액)
’13년 300억원 차입 만기 상환 도래분	30,000			30,000		만기상환

Ⅲ		향후 차입금 상환계획(중기재정계획 등 반영)

□ 연도별 상환계획

(단위 : 억원)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
상환 내역	계	672	662	352	710	645	666	660
	원금	627 (226억원 조기상환)	623 (307억원 조기상환)	320	684	626	654 (74억원 조기상환)	654 (286억원 조기상환)
	이자	45	39	32	26	19	12	6
잔 액		3,562	2,939	2,619	1,934	1,308	654	0

※ ’22년까지 상환 완료이나 ’20년까지 조기상환토록 추진

□ 향후계획

투자수요 사업기간 조정 분산, 예산편성･집행 시 강력한 세출 구조

조정 및 예산절감과 세입증대 방안 등을 통하여 적극 차입금 상환 추진

붙임 : 1. 상수도차입금 현황 1부.

2. 연도별 차입금 상환 계획 1부. 끝.

1. 상수도 차입금 현황

차입금 규모(’14.1.1일 현재) : 418,900백만원

❍ 서울시 재정투융자기금   : 412,000백만원

❍ 환경부 공공자금관리기금 :    6,900백만원

차입금 현황                                    (단위 : 백만원)

구 분	차입년도	차입금	상환액		상환잔액	차입조건
			14년	누계
합 계		439,000	0	20,100	418,900
서울시재정투융자기금	소 계	412,000	0	0	412,000	- 금리(공통) 1.10% 한시적용 - 5년 거치 5년 상환
	2008.12.29	37,000	0	0	37,000
	2009.08.03	20,000	0	0	20,000
	2009.12.30	24,000	0	0	24,000
	2010.02.26	30,000	0	0	30,000
	2010.05.20	76,000	0	0	76,000
	2011.05.20	75,000	0	0	75,000
	2011.08.31	25,000	0	0	25,000
	2012.06.08	40,000	0	0	40,000
	2012.12.20	55,000	0	0	55,000	- 2년 거치 3년상환
	2013.09.03	30,000	0	0	30,000	- 1년 거치 상환
공공자금 관리기금	소 계	27,000	0	20,100	6,900	5년 거치 10년 상환 (2.42% 변동금리)
	2000.12.22	12,000	0	9,600	2,400
	2001.11.30	15,000	0	10,500	4,500

2014년 상환 계획                                      (단위:억원)

구 분	2013년말	2014년 상환계획			2014년말 잔액
		계	원금	이자
계	4,189	672	627	45	3,562
공공자금관리기금	69	29	27	2	42
시재정투융자기금	4,120	643	600	43	3,520

※ 시재정투융자기금 ’08년 370억원(상환도래분) 중 300억원 상환 : 74억원(분기별), 152억원(2012년 결산 순세계잉여금

: 3.15일), 74억원(2014년 세출예산 편성절감액 : 12.15일), ’13년 300억원(1년만기상환) : 9.15일 상환

※ 공공자금관리기금 : 지식경제부(지방상수도개량자금-’09 제도 폐지),  환경부(한국환경공단) - 융자승인 등 행정사항 관리

2. 연도별 차입금 상환계획

(단위: 백만원)

연도	구 분	차입금	상 환 도 래			상 환 계 획			증·감	연도말 잔 액
			계	원금	이자	계	원금	이자
2013	계	30,000	15,674	10,700	4,974	15,674	10,700	4,974		418,900
	시재정투융자기금	30,000	12,776	8,000	4,776	12,776	8,000	4,776		412,000
	공공자금관리기금	-	2,898	2,700	198	2,898	2,700	198		6,900
2014	계	-	44,599	40,100	4,499	67,199	62,700	4,499	22,600	356,200
	시재정투융자기금	-	41,737	37,400	4,337	64,337	60,000	4,337	22,600	352,000
	공공자금관리기금	-	2,862	2,700	162	2,862	2,700	162		4,200
2015	계	-	35,433	31,584	3,849	66,143	62,295	3,848	30,711	293,905
	시재정투융자기금	-	32,637	28,884	3,753	63,348	59,595	3,753	30,711	292,405
	공공자금관리기금	-	2,796	2,700	96	2,796	2,700	96		1,500
2016	계	-	54,705	51,583	3,122	35,163	32,041	3,122	-19,542	261,864
	시재정투융자기금	-	53,177	50,083	3,094	33,635	30,541	3,094	-19,542	261,864
	공공자금관리기금	-	1,528	1,500	28	1,528	1,500	28	0	0
2017	시재정투융자기금	-	71,014	68,423	2,591	71,014	68,423	2,591	0	193,441
2018	시재정투융자기금	-	64,471	62,614	1,857	64,471	62,614	1,857	0	130,827
2019	시재정투융자기금	-	59,199	58,000	1,199	66,613	65,414	1,199	7,414	65,413
2020	시재정투융자기금	-	37,466	36,827	639	66,052	65,413	639	28,586	0
2021	시재정투융자기금	-	28,280	28,000	280	0	0	0	0	0
2022	시재정투융자기금	-	8,055	8,000	55	0	0	0	0	0