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	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	도시철도 공채 상환금 예치(2015년 07월)

서울특별시도시철도공채조례 시행규칙 제15조 및 16조에 따라 2008년 7월에 발행하여 만기(7년)가 도래한 우리 본부 소관 도시철도 공채 상환금을 공채 총괄은행(우리은행 삼성동 지점)에 아래와 같이 예치하고자 합니다.

1. 예치금액 : 금 42,317,997,384 원 (금 사백이십삼억일천칠백구십구만칠천삼백팔십사 원)

(단위 : 원)

구 분	상 환 금	기 상환금액	예치금	잔 액
계	345,841,973,175	275,565,947,628	42,317,997,384	27,958,028,163
원 금	292,737,065,310	233,252,100,857	35,819,962,078	23,665,002,375
이 자	53,104,907,865	42,313,846,771	6,498,035,306	4,293,025,788

2. 예치일자 : 2015. 7. 20.(월)

3. 상환방법 : 우리은행 서울시청 지점에서 삼성동 지점으로 상환금을 전금하여 예치 후 우리은행 삼성동지점에서 상환 처리

4. 예산과목

가. 원금 : 재무활동, 일반예산, 보전지출, 지방채상환, 지방채증권원금상환

나. 이자 : 재무활동, 일반예산, 보전지출, 지방채상환, 지방채증권이자상환

붙임 : 2015년 도시철도공채 기관별 상환 현황 1부.  끝.

주무관	서도석		기획예산과장	안순봉		건설총괄부장	07/15 김종근
협조자	경리과장	박환
시행	건설총괄부-13682	(		)	접수		(		)
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