<별지 제35호의4서식>

예산집행과 지출결의서

140-901		서울특별시 용산구 후암로 34							전화:		02) 754-0119			전송:		02) 773-1179
처리부서:	후암119안전센터		센터장	::	서정서	3팀장	::	황우진		담 당		::	조계봉		sangyong@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

1년

)

수 신 자

소방행정과장

담당자

팀 장

센터장

조계봉

황우진

03/06

서정서

접수일자

시  행 :

후암119안전센터-1241

접수번호

시행일자 :

2014.03.05.

제 목 :

2014년 3월분 일상경비 통합교부 (후암119안전센터)

장비회계팀장

협조

우리 후암119안전센터의 3월분 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다.

1. 건    명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 외 5건)

2. 신청금액 : 금5,096,000원(금오백구만육천원)

3. 지출방법 : 후암119안전센터 일상경비출납원이 수령하여 집행 후 정산.

건 명	전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
출동대기직원급식지원비	1,056,000	1,056,000	0
부서운영업무추진비	350,000	350,000	0
기관운영업무추진비	110,000	110,000	0
국내여비	400,000	350,000	50,000
공공운영비	1,600,000	2,169,630	292,580
사무관리비	600,000	544,700	120,200

붙 임 : 2014년 3월분 예산소요액 산출내역 1부. 끝.

황인석

예산과목

뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서													증 제 호
발 의			담 당				과 장				경 리 관		2014 년도					지 출 원
													회계
제목 :		2014년 3월분 일상경비 통합교부 (후암119안전센터)											지 출 발 의
금 5,096,000 원													지 출 부 기 재					. . .
(금오백구만육천원)													지급명령발행부기재					. . .
													지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						후암119안전센터 일상경비출납원 지방소방위 서 정 서 우리은행 1601-30000-6994							후암119안전센터 일상경비출납원 지방소방위 서 정 서
						계좌 번호
원인행위부기재				. . .									추산	번 호		14~19
검수․ 준공일				. . .										일 자		2014. 03. 05.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			조성종

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						교부금액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목		품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번 호
총 계							5,096,000
출동대기직원급식지원비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	직원복지증진- 사무관리비	1,056,000	2014.03.05			조계봉
								19
부서운영업무추진비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	업무추진비	부서운영 업무추진비	350,000	2014.03.05			조계봉
								18
기관운영업무추진비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	업무추진비	기관운영 업무추진비	110,000	2014.03.05			조계봉
								17
국내여비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	여비	국내여비	1,480,000	2014.03.05			조계봉
								16
공공운영비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	공공운영비	1,500,000	2014.03.05			조계봉
								15
사무관리비	용산소방서	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	600,000	2014.03.05			조계봉
								14

	후암119안전센터장