문서번호	예산담당관-7652
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	제도기금팀장	예산담당관
원호연	양지호	06/23 한영희

2016년도 「기금운용관리시스템」유지관리 및 기능개선 사업계획

2015. 6.

2016년「기금운용관리시스템」

유지관리 및 기능개선 사업계획

기금운용관리시스템을 통한 업무 활용도를 높이고 e-호조시스템 및 시금고관리시스템과 연계한 기금관리 체계 구축의 안정적인 정착을 위해 기능개선, 시스템 유지관리 수행

Ⅰ		추진목표

□ 기금 업무에 최적화된 기능 개선 및 유지 관리

□ 기금 결산 및 통계 자료의 프로세스 개선을 통한 업무속도 향상

□  사용자 편의성 제고를 위한 디자인 및 시스템 개선

Ⅱ		사업계획

□ 사업내용

□ 기금 결산 및 통계자료 프로세스 개선을 통한 시스템 보완 개발

- 프로그램 수정·보완을 통해 기금계획 변경 등 사업별 세부내역 기능 추가

□ 자료 연계 관련 시스템의 구조 분석을 통한 오류 최소화

- e-호조시스템 및 시금고 통합자금관리시스템과의 자료 연계의 안정적 운영을 위한 인터페이스 보완

□ 시스템 장애 사전예방 등 시스템 정상 운영에 필요한 유지 관리

- 시스템 장애복구 등 안정적인 시스템 운영을 위한 유지 관리

□ 시스템 디자인 등 사용자의 편의성을 높여 시스템 활용도 향상

- 시스템 사용방법 및 디자인 개선 등 사용자 요구사항 반영 등 시스템 활용도 향상

□ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

□ 계약방법 : 전자공개수의계약

□ 소요예산 : 54,067,668원

- 재정운용의 건전성 제고, 시정성과주의 제고, 성과주의예산운영(재정정보), 공공운영비(201-02)

※ 세부 산출내역

(단위 : 원)

구 분		산 출 내 역	금 액
총 계		총사업비(기능개선+유지보수)	54,067,668
기능 개선	개발비	- 개발원가 = {기능점수×기능점수당 단가}×{규모 보정계수×어플리케이션 보정계수×언어 보정계수×품질 및 특성 보정계수} ⇒{128.2×519,203}×{0.65×0.8×1×1} = 38,332,950 - 이윤(개발원가의 15%) = 5,749,942	44,082,892
	제 안 가①		44,082,892
	부 가 세②	제안가의 10%	4,408,290
	소 계	① + ②	48,491,182
	기능개선 사업비		48,491,182
유지 보수	요율제 유지관리비	- 재산정된 개발비 : 44,082,892 - 유지관리 총점수(TMP) : 30 - 유지관리 요율 = 10+5×TMP/100 = 11.50% - 유지관리비 = 재산정된 개발비×요율 = 44,082,892×0.115=5,069,533	5,069,533
	제 안 가③		5,069,533
	부 가 세④	제안가의 10%	506,953
	소 계	③ + ④	5,576,486
	유지보수 사업비		5,576,486

※ 산정기준 : SW사업대가산정가이드에 의거 기능점수 방식(기능개선)과 요율제 유지관리비(유지보수) 산출법을 적용하여 산정함.

Ⅲ		추진일정

□ 사업계획 수립         : 2016. 1.

□ 계약의뢰 및 계약체결  : 2016. 1.

□ 사업수행              : 2016. 1. ~ 2016. 12.

□ 첨부 : 2016년 서울시 기금운용관리시스템 기능개선 및 유지보수사업 건 유지관리비 산출 1부.

별첨

기금운용관리시스템 현황

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*************************************064천원)

****************************************원)

*****************************************원)

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- 기금운용계획관련 가용재원 규모 및 사항별설명서 조정 내역 출력을 통한 기능 개선

- e-호조 데이터 및 시금고 자료 연계를 통한 기금관리 기본 체계 구축

- 재투기금과 타 회계간의 내부거래 절차 개선

- 예산편성 시 기금별 세부사업 검토자료의 효율적 관리를 위한 유지보수

□ 시스템 구성도

<기금운용관리 체계>