서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	운현궁 2015년 1/4분기 위탁금 정산 검토 및 승인

1. (주)한국의장********(2015.5.12.)호와 관련입니다.

2. 2015년 1/4분기 운현궁 위탁사업비 및 수익사업 정산서에 대하여 다음과 같이 검토 및 승인처리 하고자 합니다.

가. 위탁사업비 정산 승인내역

《 총괄현황 》

(단위:원)

수 입			지 출			정산잔액 ⓖ=ⓒ-ⓕ
1/4분기 위탁금 지급액ⓐ	예금이자ⓑ	수입계 ⓒ=ⓐ+ⓑ	정산 요청액 ⓓ	불인정액ⓔ	정산 승인액 ⓕ=ⓓ-ⓔ
108,718,000	0	108,718,000	101,795,458	-	101,795,458	6,922,542

나. 수익사업비 정산 승인내역

《 총괄현황 》

(단위:원)

수 입				지 출			정산잔액 ⓗ=ⓓ-ⓖ
전분기 이월액ⓐ	1/4분기 수입액ⓑ	예금이자 ⓒ	수입계 ⓓ=ⓐ+ⓑ+ⓒ	정산 요청액 ⓔ	불인정액 ⓕ	정산승인액 ⓖ=ⓔ-ⓕ
0	23,464,300	634	23,464,934	12,860,429	-	12,860,429	10,604,505

다. 정산내역 검토 후 통보 예정 사항

ㅇ 예산 지출 및 수익금 사용시 우리시와 협의 후 집행할 것

ㅇ 사업비 지출 시 위탁사업 및 수익사업에 대한 회계구분 명확히 할 것

ㅇ 회계담당 변경 즉시 재정보증보험에 가입할 것

ㅇ 사업비 지출 시 인건비(행사진행 스텝 등), 홍보비(현수막 제작 등), 식대 등에 대한      상세 산출내역 명시 할 것

ㅇ 2015년도 2/4분기 위탁금 정산서는 ’15. 7. 5일까지 제출할 것

붙임 : 1. 2015년 1분기 정산공문 1부.

2. 2015 운현궁 운영실적 1부.

3. 2015 운현궁 1분기 정산서 1부.

4. 2015 운현궁 항목별 정산내역 1부. 끝.

주무관	최영미		문화재활용팀장	박달경		역사문화재과장	06/10 代장청락
협조자
시행	역사문화재과-12604	(		)	접수		(		)
우	100-720	서울 중구 덕수궁로 15 서소문별관 1동 4층 역사문화재과 문화재활용팀	/
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