의원 요구 자료 제출

시 행	재무과-24184	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.5.8.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	내부결재

주무관	재무행정팀장	재무과장	재무국장		결재
김계연	권순기	서영관	05/08 박재민
협 조

제 목	결산검사위원 요구자료 제출(2015-4번 추가, 김선갑 결산검사 대표위원)

따로붙임 : 위원 요구자료 1부.  끝.

<김선갑 결산검사 대표위원 요구자료 2015-4>

□ 추가 제출자료

<시금고 관련>

5. 2014년 12월 31일 현재 1년 이상 장기 미거래 계좌 현황 및 조치계획

6. 최근 3년간 별단예금 예치 및 처리 내역(예치일자, 처리일자, 금액, 채주, 사유 등)

9. 최근 3년간 각 자치구별 시 예산(시비 재배정 예산)운용 금고의 은행 현황 및 시금고 은행과 구금고 은행이 다를 경우 운영지침 및 향후 운영계획

※ 김선갑 대표위원 요구자료 <2015-4> 중 「시금고 관련」-1,2,3,4,7,8,10번 및 「세입 관련」–1,2,3,4,5번은 기 제출 완료(’15.5.7.)하였습니다.

□ 위원님께서 요구하신 자료 <2015-4>중 추가자료를 아래와 같이 제출합니다.

<요구번호 5> 2014년 12월 31일 현재 1년 이상 장기 미거래 계좌 현황 및 조치계획

□ 2014년 12월 31일 현재 1년 이상 장기 미거래 계좌는 총 2개로 세부목록은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연번	계좌번호	상품명	부속성명	신규일	최종거래일	현재잔액	비고
1	****************	공금보통예금	38세금징수과	‘12.5.24	‘13.10.25	871
2	*************	공금보통예금	학교지원과	‘11.4.26	‘13.10.28	257

□ 해당부서에 확인하여 더 이상 사업추진에 필요하지 않는 계좌는 원인규명 후 ’15.5.13(수)까지 예산으로 세입처리 또는 통장 해지토록 하겠습니다. 끝.

작성자	기관명 (부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (재무과)	담당사무관	이 태 영
	☎ 2133-3228	담당자	목 기 료
	작 성 일 : 2015. 5.

<요구번호 6> 최근 3년간 별단예금 예치 및 처리내역(예치일자, 처리일자, 금액, 채주, 사유 등)

□ 최근 3년간 별단예금 예치 및 처리내역은 다음과 같으며, 세부 처리목록은

붙임과 같습니다.

(단위 : 백만원)

년 도	총 이체현황		별단예금 처리현황
			별단예금 전체		정상처리		추후처리
	건수	금액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수 (추후처리/총이체)	금 액
2012	288,122	19,551,097	1,610	1,032,361	1,212	1,030,352	398 (0.14%)	2,009
2013	253,641	19,777,296	946	556,245	809	553,364	137 (0.05%)	2,881
2014	243,397	20,776,064	710	360,306	632	359,603	78 (0.03%)	703

※ 참고사항  1. 정상처리 : 10억 이상 타행거래, CMS계좌, 가상계좌,

2. 추후처리 : 계좌오류(해지, 법적제한 계좌 등), 은행 온라인 장애

붙 임 1 : 최근 3년간 별단예금 예치 및 처리 세부내역 1부. 끝.

작성자	기관명 (부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (재무과)	담당사무관	이 태 영
	☎ 2133-3228	담당자	목 기 료
	작 성 일 : 2015. 5.

<요구번호 9> 최근 3년간 각 자치구별 시 예산(시비 재배정 예산)운용 금고의

은행 현황 및 시금고 은행과 구금고 은행이 다를 경우 운영 지침 및 향후 운영계획

□ 최근 3년(2012~2014)간 각 자치구별 시예산(시비 재배정 예산)운용 금고의 은행현황은 붙임과 같습니다.

□ 시금고 은행과 구금고 은행이 다를 경우 운영지침은 없습니다.

○ 차기 시금고 지정 전까지 시․구금고가 다를 경우 세입․세출분야의 문제점을 금융․전산․수납 등 각계 전문가로 구성된 TF 회의를 통해 도출한 후 운영지침에 반영하는 등 향후 시․구금고 운영에 만전을 기할 예정임.

붙 임 2 : 최근 3년간 각 자치구별 시예산 운용금고의 은행 현황 1부. 끝.

작성자	기관명 (부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (재무, 세무과)	담당사무관	이 태 영 오 종 범
	☎ 2133-3228 ☎ 2133-3388	담당자	목 기 료 이 재 남
	작 성 일 : 2015. 5.

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