	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 1/4분기 보통예금계좌 이자 시세입 계획

1. 관련문서

가. 서울특별시재무회계규칙 제74조 『세입세출외현금의 이자귀속』

나. 소방행정과-3461(2011.03.04)호 "법인카드 결제계좌 운용 개선 및 이자 반납 계획“

2. 우리 서 2015년 1/4분기 보통예금계좌에서 발생된 이자를 다음과 같이 시세입 처리하고자 합니다.

가. 금  액 : 금240,382원(금이십사만삼백팔십이원)

나. 방  법 : 소방행정과 공공계좌에서 현금인출 후 시세입처리, 10원미만 단수정리계좌(1601-07300-0005 예금주:서울특별시)로 이체

다. 반납내역                                                    (단위:원)

연번	부서명	결제통장(계좌번호)	금 액	비 고
1	소방행정과	***************	13,535	장비회계팀 공금관리
2	〃	***************	4,123	장비회계팀 시세입
3	〃	***************	93,178	신용카드 결제
4	재난관리과	***************	38,910	신용카드 결제
5	예방과	***************	6,218	신용카드 결제
6	현장대응단	***************	20,048	신용카드 결제
7	〃	***************	9,193	공공요금 자동이체
8	여의도119안전센터	***************	6,879	신용카드 결제
9	〃	***************	4,672	공공요금 자동이체
10	당산119안전센터	***************	11,045	신용카드 결제
11	〃	***************	2,731	공공요금 자동이체
12	대림119안전센터	***************	9,876	신용카드 결제
13	〃	***************	3,827	공공요금 자동이체
14	신길119안전센터	***************	12,959	신용카드 결제
15	〃	***************	3,188	공공요금 자동이체
합 계			240,382

라. 세입과목 : 세외수입, 경상적 세외수입, 이자수입, 기타이자수입(216-301)

마. 시세입금액(금240,380원), 단수처리금액(금2원)

바. 시세입일자(예정) : 2015. 5. 8.(금).  끝.

담당자	강태욱		장비회계팀장	송재수		소방행정과장	05/07 윤은생
협조자
시행	소방행정과-6186	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2678-0307	/전송	02-2678-0616	/	2010122124@seoul.go.kr	/	대시민공개