일상경비집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡동)								전화:		02-3146-4717			전송:	3146-4953
행정지원과		과장	:	김형기	팀장	:	문인환	주무관		:		백판종	bpj100@seoul.go.kr

일상경비집행의품의

(보존

년

)

수 신 자

내부결재

주무관

과 장

백판종

김형기

접수일자

시  행 :

행정지원과-8926

접수번호

시행일자 :

제 목 :

2015년 5월(1~31일) 당직비 교부(반납후 재교부)

행정관리팀장

협조

문인환

우리사업소 2015년 5월(1 ~31일) 당직비를 아래와 같이 교부 받고자 합니다.

가. 건    명 : 2015년 5월(1 ~31일) 당직비 교부

나. 교부금액 : 금7,740,000원(금칠백칠십사만원)

다. 산출내역 :

- 숙직 : *******************************

- 일직 : *******************************

전회교부신청금액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
29,040,000원	29,040,000원	0원

라. 지출방법 : 행정지원과 일상경비출납원(행정관리팀장)이 교부받아                        집행 후 정산.

마. 반납 후 재교부 사유:

2015년 4월 29일 지출된 2015년 5월(1일~31일)당직비가 행정지원과 일상경비계좌(우리은행1601-30000-281-5)로 입금되어야 하나 계좌이체 불능이 발생하여 5월(1일~31일)당직비를 2015년 4월 30일 상수도사업특별회계계좌(우리은행1601-07500-474-5)로 반납 하였음.

바. 반납내역

구 분	지출일	지급명령번호	예산과목			반납금액
			세항	목	세목
2015년 5월 (1일~31일)당직비	2015.4.29	제744호	일반관리비 (714-01)	사무관리비 (201-01)	기본경비 (99202)	7,740,000원
반납사유	2015년 5월(1일~31일) 당직비 지출시 예산회계시스템의 지급구분을 ‘일상’으로 입력하여야 하나 ‘지급’으로 입력하여 계좌이체 불능이 발행하였으므로 반납

사. 반납일자 : 2015년 4월 30일

아. 반납방법 : 반납고지서에 의거 상수도사업특별회계계좌(우리은행                    1601-07500-474-5)로 반납하였음.

붙임 1. 2015년 5월(1일~31일)당직비 반납 내부결재 1부.

2. 이체불능 정리내역 조회(2015.4.29.) 1부.

3. e-banking 처리결과 조회(2015.4.29.) 1부.

4. 반납결의서 1부.

5. 반납고지서 1부.

6. 계좌이체불능 지출 반납(시행문) 1부.

7. 세출계좌 반납금 입금 거래명세 조회 1부.

8. 2015년 5월(1일~31일)당직비 교부(제744호)(따로붙임)1부.끝.

예산과목

관: 상수도사업비용

항: 영업비용

세항: 일반관리비(714)

목: 일반운영비(201)

세목: 사무관리비(01)

운영수당(일․숙직수당)

〈99202 기본경비〉

지 출 결 의 서														증 제 776 호
발 의			담 당				과 장					재 무 관		년도					지 출 원
	정유정				문인환			김형기					정경효	회계						05/04 김형기
제목 :		2015년 5월(1~31일) 당직비 교부(반납후 재교부)												지 출 발 의					2015.5.4.
금7,740,000원														지 출 부 기 재					2015.5.4.
(금칠백칠십사만원)														지급명령발행부기재					2015.5.4.
														지 급 명 령 번 호					784
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계 좌: ******************** 예금주: 일상경비출납원 지방행정주사 문인환(인)								계 좌: ******************** 예금주: 일상경비출납원 지방행정주사 문인환(인)
원인행위부기재				2015.05.04										추산	번 호		38
검수․ 준공일				. . .											일 자		2015.5.1.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .											담 당			이광주