문서번호	요금제도과-2688
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	요금제도과장	요금관리부장		상수도사업본부부본부장
최선희	김용근	이성규		04/03 고인석
협 조	주무관		정소영
	주무관		김정원

2015. 2월 수도사업특별회계

세 입 징 수 실 적 보 고

2015. 4월

상수도사업본부 요금관리부

(요금제도과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

세입징수 실적 보고('15. 2월)

2015. 2월 수도사업특별회계 세입징수 실적을 아래와 같이 보고함

□ 세입 징수현황(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	세입목표		실 적(누계)			목표달성도
	연간	2월누계	징수결정액	징 수 액	징수율	연간	당월
2015	708,446	108,576	135,866	109,160	80.3	15.4	100.5
2014	716,128	111,432	133,260	107,153	80.4	15.0	96.2
증 감	-7,682	-2,856	2,606	2,007	-0.1	0.4	4.3

※ 세입목표 : 이월금, 차입금, 국고보고금 제외

○ 세입 징수실적은 109,160백만원으로 2월 징수목표 108,576백만원 보다

584백만원 증가하였고 목표달성률은 100.5%로 전년동기 대비 4.3% 증가함

- 증가사유 : 은평구 진관동, 응암동, 서대문구 대현동 주상복합아파트, 마포구 상암동     Mbc 신사옥 개국 및 주상복합아파트 입주, 동교동 쇼핑타워 등 입주점포 증가로

일반용 사용량 증가, 마포구 아현동일대, 강남 보금자리지구내 신규 수전증가, 동대     문구 답십리동 일대 대단위 아파트단지 입주등으로 가정용 사용량 증가,

남양주시 별내지구 아파트단지 입주로 시계외 급수량 증가(전년동월대비 48.6%↑)

○ 전년 대비 징수액은 2,007백만원(1.9%) 증가하였고, 징수율은 80.3%로

전년 대비 –0.1% 감소함

-  전년 대비 증가( 3,174백만원 )

급수수익 2,112백만원, 급수공사 295백만원, 기타영업외수익 194백만원

과년도기타미수금 573백만원,

-  전년 대비 감소( 1,167백만원 )

원인자부담금 698백만원, 이자및수수료수익 41백만원, 토지매각수입 33백만원

타회계전입금 292백만원, 과년도수요가미수금 103백만원

□ 과목별 징수실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	세입목표 (2월누계)	실 적				전년대비증가율	목 표 달성률
		징수결정액	징수액	미수액	징수율
계	108,576	135,866	109,160	26,706	80.3	-0.1	100.5
급수수익	90,707	101,093	92,358	8,735	91.4	0.6	101.8
급수공사수익	1,789	1,775	1,775	0	100.0	0.0	99.2
원인자부담금	2,222	1,918	1,918	0	100.0	0.0	86.3
자산매각수익	21	21	21	0	100.0	8.5	100.0
타회계전입금	3,856	3,377	3,377	0	100.0	0.0	87.6
기타영업외수익	1,082	2,120	1,053	1,067	49.7	-36.5	97.3
이자및수수료등	569	577	577	0	100.0	0.0	101.4
과년도(수도요금)	8,190	19,142	7,426	11,716	38.8	-0.2	90.7
과년도(기타요금)	140	5,843	655	5,188	11.2	9.6	467.9

※ 이월금, 결손금 제외

1) 급수수익 : 목표달성률 101.8%, 징수율 91.4%,

- 목표 90,707백만원, 징수결정액 101,093백만원, 징수액 92,358백만원

- 징수율은 91.4%로 전년 90.8%대비 0.6% 증가

- 증가사유로는 마포구 아현동일대, 동대문구 답십리동일대 대단위 아파트단지      입주, 강남 보금자리지구내 신규 수전증가, 은평구 진관동 응암동 서대문구일     대 주상복합아파트 입주, 마포구 상암동Mbc 신사옥 개국 및 주상복합아파트      입주, 동교동 쇼핑타워 등 입주점포 증가로 사용량 증가

․ 업종별 조정량 현황

(단위: 천톤, %)

구 분		계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2015.2월		173,327	116,162	12,433	40,046	4,686
2014년 대 비	증감량	2,383	1,252	190	1,131	-190
	증감률	1.39	1.09	1.55	2.91	-3.90
2013년 대 비	증감량	-2,644	-990	-615	-408	-631
	증감률	-1.50	-0.85	-4.71	-1.01	-11.87

※ 공업용 및 시계외급수 제외

2) 급수공사수익 : 목표달성률 99.2%, 징수율 100.0%

- 목표 1,789백만원, 징수결정액(징수액) 1,775백만원

- 전년대비 목표액 771백만원 감소, 현년도 목표대비 14백만원 감소

3) 원인자부담금 : 목표달성률 86.3%, 징수율 100.0%

- 목표 2,222백만원, 징수결정액(징수액) 1,918백만원

- 전년대비 건수는 증가했으나 조정(징수)액이 줄어든 원인은 일반주택      공사(다세대, 빌라등)가 많았던 것으로 판단됨

4) 재산매각수입 : 목표달성률 100.0%, 징수율 100.0%

- 목표 21백만원, 징수결정액(징수액) 21백만원

- 마포구 아현동 87-14 시유지 연부매각

5) 타회계전입금 : 목표달성률 87.6%, 징수율 100.0%

- 목표 3,856백만원, 징수결정액(징수액) 3,377백만원,

- 하수도징수수수료(2,898백만원), 물이용부담금징수수수료(479백만원)

6) 기타영업외수익 : 목표달성률 97.3%, 징수율 49.7%

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표액	징수결정액	징수액	징수율	목표달성률
합 계	1,082	2,120	1,053	49.7	97.3
임 대 료	660	122	99	81.1	15.0
불용품매각수입	1	359	32	8.9	3,200.0
변상금및위약금	158	45	29	64.4	18.4
잡 수 익	263	1,594	893	56.0	339.5

- 목표달성률 97.3%, 징수율은 49.7%로 전년대비 -36.5% 감소

- 징수율 저조원인으로는 불용품매각수입과 잡수익의 징수율 저조

▶ 불용품매각대금 : 2월 납기조정이나 납부마감이 3월초로 3월초에 납부

됨으로써 2월수납은 저조하게 나타남 ( 3.6일납부 2건 317백만원)

▶ 잡수익 (미수납액 701백만원)

2014 감사결과 지적사항으로 공사환수금 및 검침용역회사 위약금

부과건 미수납발생 등

7) 이자 ․ 수수료등 : 목표달성률 101.4%, 징수율 100.0%

- 목표 569백만원, 징수결정액(징수액) 577백만원

- 전년대비 조정(징수)액은 41백만원 감소하였으나 목표대비 8백만원 초과

8) 과년도미수금(수도요금): 목표달성률 90.7%, 징수율 38.8%

- 목표 8,190백만원, 징수결정액 19,142백만원, 징수액 7,426백만원

- 징수율은 38.8%로 전년대비 –0.2% 감소, 목표대비 764백만원 부족

9) 과년도미수금(기타요금): 목표달성률 467.9%, 징수율 11.2%

- 목표 140백만원, 징수결정액 5,843백만원, 징수액 655백만원

- 징수율은 11.2%로 전년대비 9.6% 증가, 목표대비 515백만원 증가

증가사유는 년도말 조정과 징수월이 다름(2014.12월말 조정, 2015 1월 수납)

□ 급수수익 징수실적

○ 업종별 징수실적

(단위 : 백만원, %)

업종별	징 수 결 정 액			징 수 액			징 수 율		전년대비 증 감 률
	2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014
계	101,093	99,347	1,746	92,358	90,246	2,112	91.36	90.84	0.52
가 정 용	46,924	46,391	533	42,437	41,571	866	90.44	89.61	0.83
공 공 용	10,095	9,870	225	9,928	9,633	295	98.35	97.60	0.75
일 반 용	39,984	39,045	939	36,260	35,369	891	90.69	90.59	0.10
욕 탕 용	2,256	2,346	-90	1,910	1,978	-68	84.66	84.31	0.35
공 업 용	6	11	-5	6	11	-5	100.00	100.00	0.00
시계외 및 하천유지용수	1,828	1,684	144	1,817	1,684	133	99.40	100.00	-0.60

- 업종별 징수율은 가정용, 공공용, 일반용 증가, 욕탕용은 전년대비 조정량은 68백만원 감소하였으나 징수율은 0.35% 증가, 공업용수는 업체 사용량 감소로 조정량 감소

○ 사업소별 급수수익 징수실적(2월말)

(단위 : 백만원, %)

구분	현 년 도				과 년 도
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
계	101,093	92,358	8,735	91.36	19,142	7,427	11,715	38.80
중부	14,458	13,170	1,288	91.09	2,844	1,072	1,772	37.69
동부	14,290	13,025	1,265	91.15	3,259	1,141	2,118	35.01
북부	9,090	8,210	880	90.32	2,330	739	1,591	31.72
서부	10,598	9,531	1,067	89.93	1,977	1,072	905	54.22
강서	12,087	10,988	1,099	90.91	2,158	911	1,247	42.22
남부	15,102	13,861	1,241	91.78	2,809	1,074	1,735	38.23
강남	15,485	14,432	1,053	93.20	2,105	707	1,398	33.59
강동	9,983	9,141	842	91.57	1,660	711	949	42.83

※ 평균 징수율 이상 : 현년도(남부, 강남, 강동 ), 과년도(서부, 강서, 강동)

구분	현 년 도			과 년 도
	2015.2월	2014.2월	증감율	2015.2월	2014.2월	징수율
계	91.36	90.84	0.52	38.80	39.03	-0.23
중부	91.09	91.08	0.01	37.69	37.38	0.31
동부	91.15	90.43	0.72	35.01	34.12	0.89
북부	90.32	89.76	0.56	31.72	29.27	2.45
서부	89.93	89.30	0.63	54.22	48.92	5.3
강서	90.91	90.32	0.59	42.22	43.57	-1.35
남부	91.78	91.10	0.68	38.23	42.41	-4.18
강남	93.20	92.88	0.32	33.59	38.68	-5.09
강동	91.57	90.79	0.78	42.83	43.60	-0.77

- 전년동기 대비 징수율 증감내역

※ 전년대비 징수율 감소 : 현년도(없음), 과년도(강서, 남부, 강남, 강동)

따로 붙임  1. 2015.2월 세입징수현황 1부.

2. 세입징수보고서 1부.

3. 업종별 조정내역 1부.

4. 현년도징수내역 1부.

5. 구경별기본요금 내역 1부.

6. 수시조정내역 1부. 끝.