2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	우리은행 서울시청영업본부장
(경유)
제목	세입세출외현금 만기에 따른 정기예금해지 및 전환가입의뢰 (2015.3.24字)

1. 귀 은행의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 은행에 보관된 세입세출외현금 정기예금 만기된 상품에 대하여 아래와 같이 해지 및 신규예치 전환 의뢰하오니, 해지 원금은 공금예금(1601-06700-000-5)에 예치후 정기예금으로 전환 가입해주시고, 예금이자는 일반회계에 자동대체 세입조치 후 그 내역(계산서와 영수증 첨부)을 우리시로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 해 지 금 액  : 금11,100,000,000원(금일백일십일억원)

나. 재예치금액 : 금11,100,000,000원(금일백일십일억원)

다. 세입세출외현금 전환 예금내역

(단위:억원)

전환대상 상품					전환 내용					비고
신규일	만기일	예금액	금회 해지액	비고	신규일	만기일	예금액	기간	예치구좌
’14.09.24	’14.12.24	111	111	2.5	’15.3.24	’16.3.24	50	1년	50억*1개	********* ********* ********* *********
					’15.3.24	‘15.9.24	20	6개월	10억*2개
					’15.3.24	‘15.6.24	20	3개월	10억*2개
					’15.3.24	‘15.4.24	21	1개월	21억*1개

라. 신규 개설 대리인 : 재무과 김숙희. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김숙희		지출팀장	이태영		재무과장	03/24 서영관
협조자
시행	재무과-15528	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/	www.seoul.go.kr
전화	2133-3229	/전송	2133-1029	/		/	부분공개(5)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다