<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 8층								전화:		2133--6774			전송:	2133-0864
공기업담당관		과장	:	김철수	팀장	:	오면숙	담당자		:		유효준	sassyguy@seoul.go.kr

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

일상경비집행의품의							주무관	공기업총괄팀장		공기업담당관
등록번호 :	공기업담당관-2878						유효준	오면숙		03/20 김철수
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		부서 소모품 구매비용 지급(책상 유리 등)										협조
예산과목 : 기획조정실 공기업담당관, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 부서운영에 필요한 소모품(책상 유리 등)을 구매하고 그 구매비를 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 부서 소모품 구매비용 지급(책상 유리 등) 2. 구입일자 : 2015. 3. 17.(화) 3. 구입업체 : 서울시청매점(서울퍼니테리어) 4. 구입금액 : 425,000원(사십이만오천원정) 5. 지급방법 : 공기업담당관 법인카드 결제 후 이뱅킹으로 입금조치 (우리은행, 1006-001-416800) 붙 임 : 1. 지출품의서 및 지출결의서 각 1부. 2. 산출기초조사서 및 물품검사조서 각 1부. 3. 견적서 및 타견적서 각 1부. 4. 신용카드 매출전표(따로붙임) 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	부서 소모품 구매비용 지급(책상 유리 등)									지 급 발 의		인
금425,000원										현 금 출 납 부 등재		인
(금사십이만오천원정)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	신용카드 매출전표 참조					우리은행 1006-001-416800 공기업담당관					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용