문서번호	요금제도과-1840
결재일자	2015.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	요금제도과장	요금관리부장		상수도사업본부부본부장
최선희	김용근	이성규		03/06 고인석
협 조	주무관		정소영
	주무관		김정원

2015. 1월 수도사업특별회계

세 입 징 수 실 적 보 고

2015.  3.

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검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □				무 ■
				기타 □	(		)
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

세입징수 실적 보고('15. 1월)

2015. 1월 수도사업특별회계 세입징수 실적을 아래와 같이 보고함

□ 세입 징수현황(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	세입목표		실 적			목표달성도
	연간	당월	징수결정액	징 수 액	징수율	연간	당월
2015	708,446	53,275	81,001	55,323	68.3	7.8	103.8
2014	716,128	54,999	79,316	49,298	62.2	6.9	89.6
증 감	-7,682	-1,723	1,685	6,025	6.1	0.9	14.2

※ 세입목표 : 이월금, 차입금, 국고보고금 제외

○ 세입 징수실적은 55,323백만원으로 1월 징수목표 53,276백만원 보다

2,047백만원 증가하였고 목표달성률은 103.8%로 전년동기 대비 14.2% 증가함

- 증가사유 : 강서구 마곡지구 대단지 아파트 입주 및 강동구 문정동등 주상복합    아파트 입주, 강남지역 호텔 및 대형건물 리뉴얼공사완료로 사용량증가. 또한

2014년 12월말 수시분 조정된 임대료가 2015.1월에 납부됨으로써 징수율 증가

○ 전년 대비 징수액은 6,025백만원(12.2%) 증가하였고, 징수율은 68.3%로

전년 대비 6.1% 증가함

-  전년 대비 증가( 7,343백만원 )

급수수익 4,702백만원, 급수공사 287백만원, , 타회계전입금 1,676백만원,  과년도미수금 678백만원,

-  전년 대비 감소( 1,318백만원 )

원인자부담금 831백만원, 이자및수수료수익 12백만원, 토지매각수입 18백만원

기타영업외수익 457백만원

□ 과목별 징수실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	세입목표 (1월)	실 적				목 표 달성률	전년대비 증가율
		징수결정액	징수액	미수액	징수율
계	53,275	81,001	55,323	25,678	68.3	103.8	6.1
급수수익	42,588	50,510	45,631	4,879	90.3	107.1	7.8
급수공사수익	823	946	946	0	100.0	114.9	0
원인자부담금	1,256	969	969	0	100.0	77.1	0
자산매각수익	20	20	20	0	100.0	100.0	0
타회계전입금	2,003	1,676	1,676	0	100.0	83.7	100
기타영업외수익	686	1,013	98	915	9.7	14.3	-68.6
이자및수수료등	477	478	478	0	100.0	100.2	0
과년도(수도요금)	5,312	19,447	4,990	14,457	25.7	93.9	1.1
과년도(기타요금)	110	5,942	515	5,427	8.7	468.2	7.4

※ 이월금 제외

1) 급수수익 : 목표달성률 107.1%, 징수율 90.3%,

- 목표 42,588백만원, 징수결정액 50,510백만원, 징수액 45,631백만원

- 징수율은 90.3%로 전년 82.5%대비 7.8% 증가

- 증가사유로는 강서구 마곡지구 대규모 아파트 및 강동구 문정동 등 주상복합    아파트 입주, 강남지역 호텔 및 대형건물 리뉴얼공사완료로 급수사용량 증가

․ 업종별 조정량 현황

(단위: 천톤, %)

구 분		계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2015.1월		86,462	57,711	6,768	19,709	2,274
2014년 대 비	증감량	1,219	679	134	466	-60
	증감률	1.43	1.19	2.02	2.42	-2.57
2013년 대 비	증감량	-229	58	-149	201	-339
	증감률	-0.26	0.10	-2.15	1.03	-12.97

※ 공업용 및 시계외급수 제외

2) 급수공사수익 : 목표달성률 114.9%, 징수율 100.0%

- 목표 823백만원, 징수결정액(징수액) 946백만원

- 전년대비 목표액 310백만원 감소, 현년도 목표대비 123백만원 증가

3) 원인자부담금 : 목표달성률 77.1%, 징수율 100.0%

- 목표 1,256백만원, 징수결정액(징수액) 969백만원

- 전년대비 건수는 증가했으나 조정(징수)액이 줄어든 원인은 가정용

주택공사가 많았던 것으로 판단됨

4) 재산매각수입 : 목표달성률 100.0%, 징수율 100.0%

- 목표 20백만원, 징수결정액(징수액) 20백만원

- 아현동 87-14 시유지 연부매각

5) 타회계전입금 : 목표달성률 83.7%, 징수율 100.0%

- 목표 2,003백만원, 징수결정액 1,676백만원, 징수액 1,676원

- 하수도징수수수료(1,436백만원), 물이용부담금징수수수료(240백만원)

6) 기타영업외수익 : 목표달성률 14.3%, 징수율 9.7%

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표액	징수결정액	징수액	징수율	목표달성률
합 계	686	1,013	98	9.7	14.3
임 대 료	567	88	10	11.4	1.8
불용품매각수입	0	30	30	100.0	초과달성
변상금및위약금	49	16	7	43.8	14.3
잡 수 익	70	879	51	5.8	72.9

- 징수율은 9.7%로 전년대비 -68.6% 감소

- 징수율 저조원인

· 임대료 : 2015.1월말 조정, 2월 중순 수납건으로 조정월과 수납월이 일치       하지 않아 미수납액 발생(상하수도협회 74백만원, 서부수도 4백만원)

· 변상금 및 위약금 : 원인자부담금 등 납기조정월과 수납 납기월 상이로

미수납액 발생( 1월 조정, 2월에 납기마감)

· 잡수익(미수납액 828백만원)

▶ 사업소 용수사용량 환수 여입조치건과 관련 기타잡수입으로 조정 · 수납

처리하였으나 1월말 조정 2월 수납(중부 99백만원)

▶ 사업소 2014년 감사결과 지적사항으로 공사환수금 및 검침용역회사

위약금부과건 미수납 발생 ( 710백만원) 등

7) 이자․수수료등 : 목표달성률 100.2%, 징수율 100.0%

- 목표 477백만원, 징수결정액(징수액) 478백만원

- 전년대비 징수액은 12백만원 감소하였으나 목표대비 1백만원 초과

8) 과년도미수금(수도요금): 목표달성률 93.9%, 징수율 25.7%

- 목표 5,312백만원, 징수결정액 19,447백만원, 징수액 4,990백만원

- 징수율은 25.7%로 전년대비 1.1% 증가, 목표대비 322백만원 부족

9) 과년도미수금(기타요금): 목표달성률 468.2%, 징수율 8.7%

- 목표 110백만원, 징수결정액 5,942백만원, 징수액 515백만원

- 징수율은 8.7%로 전년대비 7.4% 증가, 목표대비 405백만원 증가

목표대비 405백만원 증가한 이유는 구) 영등포청사와 구)성북청사 임대료

조정과 징수월이 다름(2014.12월말 조정, 2015 1월 수납)

□ 급수수익 징수실적

○ 업종별 징수실적

(단위 : 백만원, %)

업종별	징 수 결 정 액			징 수 액			징 수 율		전년대비 증 감 률
	2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014
계	50,510	49,612	898	45,631	40,929	4,702	90.34	82.50	7.84
가 정 용	23,338	23,054	284	20,797	18,296	2,501	89.11	79.36	9.75
공 공 용	5,529	5,323	206	5,392	4,895	497	97.52	91.96	5.56
일 반 용	19,626	19,266	360	17,608	15,975	1,633	89.72	82.92	6.80
욕 탕 용	1,092	1,123	-31	909	917	-8	83.24	81.66	1.58
공 업 용	4	5	-1	4	5	-1	100.00	100.00	0.00
시계외 및 하천유지용수	921	841	80	921	841	80	100.00	100.00	0.00

- 업종별 징수율은 가정용, 공공용, 일반용 증가, 욕탕용은 전년대비 조정량은 감소하였으나 징수율은 1.5% 증가

○ 사업소별 급수수익 징수실적

(단위 : 백만원, %)

구분	현 년 도				과 년 도
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
계	50,510	45,631	4,879	90.34	19,447	4,990	14,457	25.66
중부	6,916	6,267	649	90.62	2,883	692	2,191	24.00
동부	7,087	6,394	693	90.22	3,257	760	2,497	23.33
북부	4,601	4,096	505	89.02	2,404	499	1,905	20.76
서부	5,690	5,060	630	88.93	1,971	712	1,259	36.12
강서	6,010	5,390	620	89.68	2,148	580	1,568	27.00
남부	7,475	6,768	707	90.54	2,801	651	2,150	23.24
강남	7,619	7,045	574	92.47	2,293	593	1,700	25.86
강동	5,112	4,611	501	90.20	1,690	503	1,187	29.76

※ 평균 징수율 미만 : 현년도(동부, 북부, 서부, 강서, 강동 ), 과년도(중부, 동부, 북부, 남부)

구분	현 년 도			과 년 도
	2015.1월	2014.1월	증감율	2015.1월	2014.1월	징수율
계	90.34	82.50	7.84	25.66	24.61	1.05
중부	90.62	82.26	8.36	24.00	22.48	1.52
동부	90.22	82.23	7.99	23.33	21.88	1.45
북부	89.02	85.17	3.85	20.76	16.94	3.82
서부	88.93	79.85	9.08	36.12	31.29	4.83
강서	89.68	80.06	9.62	27.00	27.85	-0.85
남부	90.54	82.82	7.72	23.24	27.07	-3.83
강남	92.47	86.70	5.77	25.86	24.61	1.25
강동	90.20	79.79	10.41	29.76	28.73	1.03

- 전년동기 대비 징수율 증감내역

※ 전년대비 징수율 감소 : 현년도(해당사업소 없음), 과년도(강서, 남부)

따로 붙임  1. 12월 세입징수현황 1부.

2. 세입징수보고서 1부.

3. 업종별 조정내역 1부.

4. 현년도징수내역 1부.

5. 구경별기본요금 내역 1부.

6. 수시조정내역 1부. 끝.