문서번호	행정관리과-1445
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	뚝도아리수정수센터소장
화민숙		유영준	02/17 이성재
협 조
	정수과장			정종기
	정수시설과장			윤종민
	수도박물관장			代박노숙

2015년 재정 조기집행 자체 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  2

뚝도아리수정수센터

(행정관리과)

상반기 55.0% 집행」으로

“경제활력 제고 및 서민생활 안정화 지원을 위한”

2015년 재정 조기집행 자체 추진계획

2015년 지방공기업 재정 조기집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함

Ⅰ		추진목표

상반기 균형집행 대상액의 55% 집행

(단위 : 백만원)

대상과목 예산현액	집행 대상액	집행 목표액
2,351	2,296	1,262

※ 예산현액 : 자체예산 + 본부 포괄예산

(예산현액 및 대상사업의 금액은 본부 포괄예산의 수시 배정에 따라 변동)

○ 집행대상 예산과목 : 세부내역 붙임 참고자료

- 자본예산 : 기계장치, 자산취득비

- 사업예산 : 사무관리비(예산현액의 85%), 일반재료비, 민간위탁금

○ 상반기 중 우리사업소 예상 집행액 : 1,262만원(55.0%)으로 목표달성 전망됨

Ⅱ		추진방향

○ 기계장치, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

○ 상․하반기 집행계획에 의거 예산 연말 집중집행의 낭비․비효율 사전 방지 및 이월․불용 등을 최소화

○ 집행목표 월별 설정 및 점검회의 개최를 통해 집행상황 점검‧관리

Ⅲ		세부 추진계획

추진 개요

○ 추진기간 : ’15. 1. ~ 6월(상반기)

○ 조기집행 대상사업 현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분	계		공사		용 역		물 품		기 타
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
예산현액	16	2,351	5	1,318	1	231	5	435	5	367
목 표 액	16	1,262	5	725	1	127	5	239	5	171

※ 대상 사업 건수 및 금액은 본부 포괄비 수시 배정에 따라 변동 예정

세부 추진 사항

【발주 전 사전 준비 사항 추진 철저】 - 3월중 완료

○ 공    사 : 현장조사, 시방서 및 설계내역서 작성, 계약심사

○ 용    역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주 심사

○ 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비

【예산집행 절차 단축 및 적극적인 자금 집행】

○ 계약심사 조기 완료 : 상반기 발주사업은 부서별로 ’15. 3월전까지 계약심사 의뢰

○ 긴급입찰제도 적극 활용 : 입찰공고 기한(최단 7일 이상 → 5일 이상 단축)

○ 소액 수의계약 활용 : 소규모 사업 중 신속한 계약체결이 필요한 경우 적극 활용

- 수기견적 2천만원이하, 전자견적 종합공사 2억원이하, 용역․물품 5천만원이하

【기타 사항】

○ 주요사업 관리카드 작성 : 50,000천원 이상 사업

- 각 사업별 책임자 지정 후 자체 계획대비 진행 실적관리 실시

Ⅳ		행정사항

전 직원은 2015년 조기집행 추진계획 목표 달성에 만전을 기하고

각 과에서는 조기집행 추진실적이 ’15년 지방공기업 경영평가에 반영됨을 인지하시어 조기집행 주요사업을 계획적으로 유지관리하고 진행사항을 수시로 행정관리과에 통보

붙임 : 1. 조기집행 대상사업 1부.

2. 2015년 조기집행대상사업 월별 지출 계획 1부.

3. 주요사업 관리카드(건당 50,000천원 이상) 1부.  끝.