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	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 4/4분기 자금집행 자체점검 실시에 따른 자료제출 요청

재무회계과-1545(2015.2.6.)호 및 행정지원과-2408(2015.2.10.)호 관련하여 2014년 4/4분기 자금집행 자체점검을 아래와 같이 실시할 예정이오니, 각 과에서는 점검자료를 2015.2.12.까지 행정지원과로 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 점검기간 : 2015. 2. 11. ~ 2. 16.

2. 점검범위 : 2014.10.1.~12.31.까지 일상경비, 세입세출외현금 집행내역

3. 제출자료 : 1) 2014. 4/4분기 일상경비 지급결의서

2) 일상경비연결계좌 월계표 및 잔액내역서, 공금통장사본

3) 신용카드 발급대장 및 신용카드내역서

붙임: 1. 2014년 4/4분기 자금집행 자체점검 실시계획 1부.

2. 일상경비 점검메뉴얼 1부.

3. 세출예산 집행기준 주요개정내용 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	김정은		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	02/10 정의석
협조자
시행	행정지원과-2438	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3218	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개