일상경비집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과								전화:		02)3146-2193			전송:	02)3146-2239
시설관리과			:	과장	나태산	:		주무관		:		나재숙	selius21@seoul.go.kr

일상경비집행의품의

(보존

1년

)

수 신 자

행정지원과장

주무관

과 장

나재숙

02/03

나태산

접수일자

시  행 :

시설관리과-3228

접수번호

시행일자 :

제 목 :

201년 2월 부서운영업무추진비 교부

시설관리팀장

행정관리팀장

협조

채재일

김맹순

시설관리과 2015년 2월 부서운영에 소요되는 업무추진비를 아래와 같이 교부받고자 합니다.

1. 교부요청금액 : 금434,860원(금사십삼만사천팔백육십원)

자금잔액 (A)	전회교부신청액 (B)	집행금액 (C)	집행잔액 (A+B)-C
0원	415,000원	414,850원	140원

2. 산출내역 (47명) : 350,000원+(5,000원×17명)= 435,000원

(435,000 – 140 = 434,860)

3. 교부방법 : 시설관리과 일상경비출납원 지방시설주사 (채재일)이 교부받아 집행 후 정산. 끝.

예산과목

관: 상수도사업비용

항: 영업비용

세항: 배급수비

사업: 기본경비

목: 업무추진비

세목: 부서운영업무추진비

지 출 결 의 서														증 제 호
발 의			담 당				과 장					재 무 관		2015. . .					지 출 원
														수도사업특별회계
제목 :		2015년 2월 부서운영업무추진비 교부(시설관리과)												지 출 발 의
금434,860원														지 출 부 기 재					. . .
(금사십삼만사천팔백육십원)														지급명령발행부기재					. . .
														지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인							시설관리과 일상경비출납원 지방시설주사 채재일(인) 우리은행 1601-30000-239							시설관리과 일상경비출납원 지방시설주사 채재일(인) 우리은행 1601-30000-239
원인행위부기재				. . .										추산	번 호		4
검수․ 준공일				. . .											일 자		2015.2.3.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .											담 당			선미애

	시설관리과장