문서번호	요금제도과-879
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	요금제도과장	요금관리부장		상수도사업본부부본부장
최선희	김용근	이성규		02/02 고인석
협 조	주무관		정소영
	주무관		김정원

2014. 12월 수도사업특별회계

세 입 징 수 실 적 보 고

2015.  2.

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검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
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세입징수 실적 보고('14. 12월)

2014. 12월 수도사업특별회계 세입징수 실적을 아래와 같이 보고함

□ 세입 징수현황(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	세입목표	실 적			목표달성도
		징수결정액	징 수 액	징수율
2014	716,128	736,658	710,982	96.5	99.3
2013	718,695	747,556	722,825	96.7	100.6
증 감	-2,567	-10,898	-11,843	-0.2	-1.3

※ 이월금 제외

○ 세입 징수실적은 710,982백만원으로 2014년 징수목표 716,128백만원에

5,146백만원 미달하였고 목표달성률은 99.3%로 전년 대비 1.3% 감소함.

- 목표달성률 감소사유

· 조정량 감소에 따른 급수수익 및 타회계전입금 목표 미달(464백만원)

· 경기침체로 인한 생활여건 악화와 영업부진으로 과년도 미수금 징수액 감소

○ 전년 대비 징수액은 11,843백만원(1.6%) 감소하였고, 징수율은 96.5%로 전년 대비

0.2% 감소함.

-  전년 대비 감소(13,308백만원)

상수도사용료수익 4,735백만원, 토지매각수입 4,411백만원, 타회계전입금 1,647백만원,

이자및수수료수익 369백만원, 과년도 1,031백만원, 기타영업외수익 1,115백만원

-  전년 대비 증가(1,465백만원)

원인자부담금 864백만원, 급수공사수익 601백만원

□ 과목별 징수실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	세입목표 (12월)	실 적				목 표 달성률	전년대비 증 감 률
		징수결정액	징수액	미수액	징수율
계	716,128	736,658	710,982	25,676	96.5	99.3	-0.2
상수도사용료수익	616,771	626,153	608,952	17,201	97.3	98.7	0.0
급수공사수익	21,801	21,404	21,404	0	100.0	98.2	0.0
원인자부담금	28,140	34,991	34,991	0	100.0	124.3	0.0
자산매각수익	2,633	732	732	0	100.0	27.8	0.3
타회계전입금	21,542	21,078	21,078	0	100.0	97.8	0.0
기타영업외수익	6,445	5,609	4,646	963	82.8	72.1	-8.9
이자및수수료등	1,253	2,653	2,651	2	99.9	211.6	0.0
과년도(수도요금)	16,981	18,720	16,192	2,528	86.5	95.4	-1.9
과년도(기타요금)	562	5,318	336	4,982	6.3	59.8	-6.5

※ 이월금 제외

1) 상수도 사용료수익 : 목표달성률 98.7%, 징수율 97.3%,

- 목표 616,771백만원, 징수결정액 626,153백만원, 징수액 608,952백만원

- 징수율은 97.3%로 전년대비 변동 없으며 전반적인 조정량 감소로 목표      대비 7,819백만원 부족

- 조정량 감소원인으로는

· 12월 평년대비 –2.0℃ 하락 및 26일 징검다리연휴로 외출세대증가

물 사용량 감소

· 급수인구 감소 및 경제상황 등으로 시계외급수, 공업용을 제외한 전업종      사용량 감소

․ 업종별 조정량 현황

(단위: 천톤, %)

구 분		계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
		1,069,377	716,319	80,501	247,883	24,674
2013년 대 비	증감량	-11,524	-6,699	-1,975	-1,432	-1,428
	증감률	-1.07	-0.93	-2.39	-0.57	-5.43
2012년 대 비	증감량	-21,208	-8,967	-5,000	-3,886	-3,355
	증감률	-1.94	-1.24	-5.84	-1.54	-11.9

※ 공업용 및 시계외급수 제외

2) 급수공사수익 : 목표달성률 98.2%, 징수율 100.0%

- 목표 21,801백만원, 징수결정액(징수액) 21,404백만원

- 대형 급수공사 건수 감소로 목표대비 397백만원 부족

3) 원인자부담금 : 목표달성률 124.3%, 징수율 100.0%

- 목표 28,140백만원, 징수결정액(징수액) 34,991백만원

- 마곡단지 대규모 개발로 인한 원인자부담금(4,787백만원) 증가 등 목표대비

6,851백만원 초과

4) 재산매각수입 : 목표달성률 27.8%, 징수율 100.0%

- 목표 2,633백만원, 징수결정액(징수액) 732백만원

▶ 2014년도 매각수입은 연부매각 116백만원, 소규모 나대지 616백만원

- 구)천연가압장외 소규모 나대지 매각실적 저조로 목표대비 1,901만원 미달

5) 타회계전입금 : 목표달성률 97.8%, 징수율 100.0%

- 목표 21,542백만원, 징수결정액(징수액) 21,078백만원

- 물이용부담금 징수수수료율 인상 예상분 예산반영에 따른 목표액 증가     및 조정량 감소에 따른 징수액 감소로 목표대비 464백만원 부족

6) 기타영업외수익 : 목표달성률 72.1%, 징수율 82.8%

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표액	징수결정액	징수액	징수율	목표달성률
합 계	6,445	5,609	4,646	82.8	72.1
임 대 료	1,530	2,124	1,618	76.2	105.8
불용품매각수입	1,130	1,083	1,083	100.0	95.8
변상금및위약금	1,345	1,025	768	74.9	57.1
잡 수 익	2,440	1,377	1,177	85.5	48.2

- 목표 6,445백만원, 징수결정액 5,609백만원, 징수액 4,646백만원

- 징수율은 82.8%로 전년(91.7)대비 8.9%로 감소하였으며 변상금및위약금과    잡수익의 목표달성률 저조로 목표대비 1,840백만원 부족

7) 이자․수수료등 : 목표달성률 211.6%, 징수율 99.9%

- 목표 1,253백만원, 징수결정액 2,653백만원, 징수액 2,651백만원

- ’14년 300억 차입금 분할상환(3개월) 및 암사·강북 고도정수처리공사 준공

연기 등으로 정기예금 예치기간이 증가되어 목표대비 1,398백만원 초과

8) 과년도미수금(수도요금): 목표달성률 95.4%, 징수율 86.5%

- 목표 16,881백만원, 징수결정액 18,720백만원, 징수액 16,192백만원

- 징수율은 86.5%로 전년대비 1.9% 감소하여 목표대비 789백만원 부족

9) 과년도미수금(기타요금): 목표달성률 59.8%, 징수율 6.3%

- 목표 562백만원, 징수결정액 5,318백만원, 징수액 336백만원

- 징수율은 6.3%로 전년대비 6.5% 감소하여 목표대비 226백만원 부족

□ 상수도 사용료수익 징수실적

○ 업종별 징수실적

(단위 : 백만원, %)

업종별	징 수 결 정 액			징 수 액			징 수 율		전년대비 증 감 률
	2014	2013	증감	2014	2013	증감	2014	2013
계	626,153	631,016	-4,863	608,952	613,687	-4,735	97.25	97.25	0.00
가 정 용	288,982	290,623	-1,641	279,446	280,810	-1,364	96.70	96.62	0.08
공 공 용	64,635	66,647	-2,012	64,274	66,360	-2,086	99.44	99.57	-0.13
일 반 용	250,248	251,404	-1,156	243,420	244,758	-1,338	97.27	97.36	-0.09
욕 탕 용	11,776	12,447	-671	11,300	11,864	-564	95.96	95.32	0.64
공 업 용	64	41	23	64	41	23	100.00	100.00	0.00
시계외 및 하천유지용수	10,448	9,854	594	10,448	9,854	594	100.00	100.00	0.00

- 업종별 징수율은 가정용, 욕탕용이 전년 대비 상승하였고, 징수액은 공업용과 시계외 및 하천유지용수를 제외한 전업종이 전년 대비 감소함.

○ 월별 상수도 사용료수익 징수실적 변동 추이

(단위 : 백만원, %)

연도	구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	징수액	40,929	49,317	45,903	47,136	48,729	51,910	52,870	57,287	55,373	55,397	51,892	52,209
	징수율	82.50	90.84	93.05	94.20	95.05	95.38	95.80	96.24	96.46	96.79	97.00	97.25
2013	징수액	45,049	47,802	47,736	47,092	48,768	52,359	52,567	56,119	55,965	55,549	52,054	52,627
	징수율	89.41	90.67	92.89	93.74	94.81	95.50	95.96	96.28	96.54	96.76	97.00	97.25
증감	징수액	-4,120	1,515	-1,833	44	-39	-449	303	1,168	-592	-152	-162	-418
	징수율	-6.91	0.17	0.16	0.46	0.24	-0.12	-0.16	-0.04	-0.08	0.03	0.00	0.00

○ 사업소별 상수도 사용료수익 징수실적

(단위 : 백만원, %)

구분	현 년 도				과 년 도
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
계	626,153	608,952	17,201	97.25	18,720	16,192	2,528	86.50
중부	90,133	87,498	2,635	97.08	2,608	2,305	303	88.38
동부	88,066	85,404	2,662	96.98	3,167	2,566	601	81.02
북부	56,130	54,200	1,930	96.56	2,362	1,796	566	76.04
서부	65,808	63,848	1,960	97.02	1,763	1,734	29	98.36
강서	74,223	72,250	1,973	97.34	2,248	2,013	235	89.55
남부	94,228	91,702	2,526	97.32	2,627	2,292	335	87.25
강남	95,712	93,823	1,889	98.03	2,235	1,836	399	82.15
강동	61,853	60,227	1,626	97.37	1,710	1,650	60	96.49

※ 평균 징수율 미만 : 현년도(중부, 동부, 북부, 서부 ), 과년도(동부, 북부, 강남)

- 전년 동기 대비 징수율 증감내역

(단위 : %)

구분	현 년 도(징수율)			과 년 도(징수율)
	2014	2013	증감율	2014	2013	증감율
계	97.25	97.25	0.00	86.50	88.93	-2.43
중부	97.07	97.27	-0.2	88.38	92.90	-4.52
동부	96.98	96.89	0.09	81.02	82.48	-1.46
북부	96.56	96.18	0.38	76.04	77.44	-1.40
서부	97.02	97.29	-0.27	98.36	95.54	2.82
강서	97.34	97.14	0.2	89.55	90.40	-0.85
남부	97.32	97.34	-0.02	87.25	93.43	-6.18
강남	98.03	97.98	0.05	82.15	81.15	1.00
강동	97.37	97.31	0.06	96.49	98.09	-1.60

※ 전년 대비 징수율 증가 : 현년도(동부, 북부, 강서, 강남, 강동), 과년도(서부, 강남)

따로 붙임  1. 12월 세입징수현황 1부.

2. 세입징수보고서 1부.

3. 업종별 조정내역 1부.

4. 현년도징수내역 1부.

5. 구경별기본요금 내역 1부.

6. 수시조정내역 1부.   끝.