예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

									전화:		02-3146-2619			전송:
행정지원과		과장	:	이만기	팀장	:	서경란	주무관		:		김성택

일상경비집행의품의			(보존	년	)	수 신 자	내부결재			주무관		과 장
											김성택		이만기
						접수일자
시 행 :	행정지원과-165
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		‘15년 1월분 당직비 및 공휴일(야간) 급수차 운행비 교부								행정관리팀장				협조
										서경란
‘15년 1월분 당직비 및 공휴일(야간)급수차 운행비를 아래와 같이 교부받고자 합니다. 가. 청구금액 : 금7,980,000원(금칠백구십팔만원) 나. 산출내역 : (당직비) 일직 3명 × 5회 × 60,000원 = 900,000원 일직 4명 × 5회 × 60,000원 = 1,200,000원 숙직 3명 × 31회 × 60,000원 = 5,580,000원 (급수차 운행비) 1명 × 5회 × 60,000원 = 300,000원 ※ 급수차 운행비는 당월 실적이 없을 시 차기(익월)로 이월 다. 지급방법 : 행정관리팀 일상경비출납원 지방행정주사 서경란이 수령하여 집행후 정산. 끝.
								예산과목	관 : 상수도사업비 항 : 영업비용 세항 : 일반관리비 목 : 일반운영비 세목 : 사무관리비 (운영수당)

지 출 결 의 서														증제 1 호
원인행위담당			행정관리팀장				행정지원과장					재 무 관		2015 년도					지 출 원
	최현철				서경란			이만기					이재덕	상수도특별회계						01/05 이만기
제목 :		‘15년 1월분 당직비 및 공휴일(야간) 급수차 운행비 교부												지 출 발 의						노은영
금7,980,000원														지 출 부 기 재					. . .
(금칠백구십팔만원)														지급명령발행부기재					. . .
														지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인							행정지원과 일상경비출납원 지방행정주사 서경란 우리은행 1601-30000-246							행정지원과 일상경비출납원 지방행정주사 서경란 우리은행 1601-30000-246
원인행위부기재				2015.1.5										추산	번 호		1
검수․ 준공일				. . .											일 자		2015. 1. 5
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .											담 당			김덕기