문서번호	기획조정실-508
결재일자	2013.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	재무팀장	경영지원부장	기획조정실장		교통방송 대표
한복근	서건석	유영준	구본상		01/11 성경환
협 조

2013년 tbs교통방송 기관공통경비 집행 계획

기획조정실

(경영지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	세출예산집행기준	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

::: 사전 검토항목 작성 후 삭제하시기 바랍니다

사전 검토항목 작성안내

시민참여 고려사항	●	시민, 이해당사자, 전문가, 옴브즈만(시민 모니터링단) 등 참여 고려 여부 - 청책워크숍, 마실, 타운홀 미팅, 자문회의 개최 등
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통, 환경, 재해 영향평가 및 관련법령 검토 여부
	●	기타	:	▸고용효과 : 사업 추진에 따른 고용유발 효과 고려 유무
				▸노동인지 : 일자리 안정성, 임금․노동 조건 고려 유무
				▸균형인지 : 지역균형발전을 위한 사항 고려 유무
				▸홍 보 : 홍보대상 및 매체, 핵심 메시지 고려 유무
				▸취약계층 : 정책 수혜대상으로 취약계층 고려 유무
				▸성 인 지 : 성주류화 관점 반영 고려 유무
				▸장 애 인 : 정책 수혜대상으로 장애인 고려 유무
				▸디 자 인 : 디자인 관점 반영 고려 유무
				▸갈등발생 가능성 : 발생 가능한 갈등에 대한 사전 고려 유무
				▸유지관리 비용 : 정책실행 후 유지관리 비용 고려 유무
타자원의 활용	●	중앙부처(국토해양부, 경찰 등), 민간단체(시민단체, 협회 등), 기업 등의 인적 ․ 물적 자원 활용 여부
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관(국토해양부, 타 지자체, 25개 자치구 및 이에 소속된 기관 등), 민간단체(시민단체, 협회 등), 시 산하기관(투자․출연 기관) 협의 유무

2013년 tbs교통방송 기관공통경비 집행 계획

2013년 업무추진비 및 급량비 등 기관공통경비 집행에 있어 각

실․국간 균형있는 예산배분을 통해 효율적으로 재정을 운용하고자 함.

▢ 관련근거

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준 (행안부 예규 제439호, 2013.1.1)

▢ 기관공통경비 예산편성 현황

(단위:천원)

예산과목		예산액	산출내역	집행 용도
기본경비	기관운영 업무추진비	9,820	- 대표 6,600 - 기획조정실장 3,220	기관장 및 보조기관장의 직무수행에 필요한 경비
	정원가산 업무추진비	6,190	(40,000원*100명)+(30,000원*73명)	직원 사기진작을 위한 경비로 취미클럽, 체육대회, 생일 기념품 등에 소요되는 경비
	국외여비	15,000	- 해외취재 여비	해외취재 여비
	국내여비	232,400	- 1,400천원*166명	공무상 국내출장 경비
	부서운영 업무추진비	24,780	- 정원15인이하 2,400 - 정원15인초과 21,000 ※350천원*5개부서*12월 - 정원30인초과 780 ※5천원*13명*12월	부서운영업무추진을 위한 경비
	사무관리비 (특근매식비)	118,368	- 864천원*137명	시간외 초과근무자에 대한 급량비
FM방송 제작․운영 외	시책추진 업무추진비	45,000	- FM방송제작․운영 34,370 - TV방송제작․운영 1,050 - 보도방송제작 530 - 방송장비 유지관리 1,050 - 프로그램평가시스템운영 1,500 - 통신원 운영 1,200 - 광고유치추진 5,300	주요행사, 시책업무추진, 유관기관협조 등 사업의 원활한 추진을 위한 비용

▢ 기관공통경비 집행계획

○ 기관공통경비에 대해서 배분기준에 근거하여 해당 실․국에 일상경비로 교부하여 집행하되, 그 외 경비에 대해서는 포괄경비로 기획조정실에서 관리·집행

○ 기획조정실 관리 예산(포괄경비)

(단위:천원)

예산과목		예산액	집 행 방 법
기본경비	기관운영 업무추진비	9,820	- 대표 : 월 550천원*12 = 6,600천원 - 기획조정실장 : 월 268천원*12 ≒ 3.220천원
	정원가산 업무추진비	6,190	- 직원 생일 상품권 : 173명*10,000원 = 1,730천원 - 체육대회 : 2회*173명*5천원= 1,730천원 - 동호회 지원, 우수동호회 특별 격려 및 직원 워크숍 개최 : 2,230천원 - 서울시공무원노동조합 교통방송 지부 지원 : 500천원
	국외여비	15,000	- 책임운영기관 공무국외여행심사 후 필요소요액 지급 후 사후 정산
	국내여비	22,040	- 배분기준에 근거 관내출장여비를 배분하고 남은 예산을 기획조정실에서 관외출장여비로 관리·집행 ※ 배분기준: 실․국별 정원*100천원*12월 ※ 단, 광고사업부 5명, 보도국 취재기자 16명에 대해서는 월 30천원 추가지급
	부서운영 업무추진비	1,020	- 배분기준에 근거 각 부서에 지급하고 남은 예산은 포괄예산으로 기획조정실에서 관리·집행 ※ 배분기준 - 정원 10인 이하 부서 = 200천원*12월 - 정원 35인 이하 부서 = 350천원*12월 - 정원 35인 초과 부서 = 380천원*12월
	사무관리비 (특근매식비)	21,264	- 배분기준에 근거 특근매식비를 배분하고, 그 외 예산은 행사추진 특근매식비로 기획조정실에서 관리·집행 ※ 배분기준 : 실․국별 일근자*8.5식*7천원*12월
FM방송 제작․운영	시책추진 업무추진비	35,000	- 대표 및 기획조정실장 시책업무추진 : 28,000천원 - 개국기념행사 업무추진 : 1,000천원 - 계기성특별방송(2회) : 1,500천원 - 청사이전업무 추진 : 1,500천원 - 재무구조 합리화 추진 등 : 3,000천원 ※ 시책추진업무추진비의 세부적인 집행계획은 붙임 참조.
방송장비유지 통신원운영 프로그램평가 광고유치추진

○ 각 실․국별 배정 예산                                                                                                                    (단위: 천원)

실․국	예산과목	배분액	배분 기준
라디오국	국내여비	37,200	- 정원 31명, 31명*100천원*12월
	부서운영업무추진비	4,200	- 정원 31명, 350천원*12월
	특근매식비	18,564	- 일근자 26명, 26명*8.5식*7천원*12월
	시책추진업무추진비	1,000	- FM방송제작․운영 시책추진업무추진비 : 1,000
텔레비전국	국내여비	30,000	- 정원 25명, 25명*100천원*12월
	부서운영업무추진비	4,200	- 정원 25명, 350천원*12월
	특근매식비	16,422	- 일근자 23명, 23명*8.5식*7천원*12월
	시책추진업무추진비	1,500	- TV방송제작․운영 시책추진업무추진비 : 1,050 - 통신원 운영 시책추진업무추진비 : 450
보도국	국내여비	47,760	- 정원 35명, 35명*100천원*12월 - 취재기자 16명, 16명*30천원*12월
	부서운영업무추진비	4,200	- 정원 35명, 350천원*12월
	특근매식비	24,276	- 일근자 34명, 34명*8.5식*7천원*12월
	시책추진업무추진비	1,000	- 보도방송제작 시책추진업무추진비 : 530 - 통신원 운영 시책추진업무추진비 : 470
방송기술국	국내여비	46,800	- 정원 39명, 39명*100천원*12월
	부서운영업무추진비	4,560	- 정원 39명, 380천원*12월
	특근매식비	11,424	- 일근자 16명, 16명*8.5식*7천원*12월
	시책추진업무추진비	1,000	- 방송장비유지관리 시책추진업무추진비 : 1,000
방송기획실	국내여비	10,800	- 정원 9명, 9명*100천원*12월
	부서운영업무추진비	2,400	- 정원 9명, 200천원*12월
	특근매식비	6,426	- 일근자 9명, 9명*8.5식*7천원*12월
	시책추진업무추진비	1,200	- 프로그램평가시스템 시책추진업무추진비 : 1,200
기획조정실	국내여비	37,800	- 현원 30명, 30명*100천원*12월 - 광고사업부 5명, 5명*30천원*12월
	부서운영업무추진비	4,200	- 현원 30명, 350천원*12월
	특근매식비	19,992	- 일근자 28명, 28명*8.5식*7천원*12월
	시책추진업무추진비	4,300	- 광고 유치 추진 시책추진업무추진비 : 4,300

※ 국내여비와 부서운영업무추진비 - 정원과 현원은 예산편성 당시가 아닌, ‘13.1.7일 기준을 적용하되 정원과 현원의 차이가 발생한 경우에는 둘 중 더 큰 인원수를 적용하여 각 실․국의 배정액에 부족함이 없도록 함.

※ 특근매식비 - 예산편성시와 동일하게 일근자를 기준으로 배정함.

▢ 집행방법

○ 효율적인 업무추진과 경비의 절감을 위해 매월 1회 각 실․국의 전자문서에 의한 요청에 따라 일상경비출납원에게 교부 후 집행.

- 연1회 실시하는 일상경비점검에서 일상경비의 집행이 부적정하다고 판단되는 경우 일상경비 교부를 전부 또는 일부에 대하여 제한하고 지출원이 직접 집행할 수 있음 (지방자치단체 세출예산집행기준)

○ 업무추진비는 신용카드 사용을 원칙으로 하며, 특근매식비의 경우 신용카드의 현금영수증 발급기능을 사용하여 현금지출증빙용 영수증을 발급받아 지출하여야 함.

○ 매월 일상경비 교부 요청시 전월에 지출하고 남은 교부금을 반드시 확인하여 집행잔액의 발생을 최소화함.

▢ 부서별 행정 협조사항

○ 부서별 배정 한도액 준수

- 집행계획에 따른 각 부서별 한도액을 부득이하게 초과하여 집행하여야 할 경우 필요성 등을 면밀히 검토하여 사전에 기획조정실과 협의후 교부 요청

○ 현금영수증 및 신용카드영수증 사용 철저

- 영수증에는 사용자의 소속, 성명을 반드시 기재하며(예-교통방송 00국 홍길동), 현금지출증빙영수증을 발급 받은 경우 발급 받은 날로부터 7일 이내 사업자명의 계좌로 지급

- 기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비의 집행건은 금액에 상관없이 반드시 집행내역을 익월 10일 전까지 서울특별시 정보소통광장(http://gov20.seoul.go.kr)에 공개

○ 일상경비 교부 요청전 준수사항

- 각 실․국별 일상경비출납원은 당월에 필요한 각 사업별 소요액을 파악하여 전월 말일까지 예산수시 배정요청서를 제출하여야 함.

(전부서 취합이 되지 않을 경우 수시배정요청 불가능)

- 각 실․국 일상경비출납원은 전월에 집행한 일상경비의 정산작업을 익월 5일까지 지방재정관리시스템상에서 완료하여야 함.

붙임: 2013년 시책추진업무추진비 집행계획 1부.  끝.