<별지 제36호 서식(2)>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199								전화:		3146-4715			전송:	3146-4953
행정지원과		과장		김형기	팀장	:	문인환	담당자		:		이광주

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일상경비집행의품의							주무관		행정관리팀장			행정지원과장
등록번호 :	행정지원과-26829						이광주		문인환			12/26 김형기
시행일자 :	2015. 12. 26.			부분공개
제 목 :		전산 소모품 구매(토너)											협조
예산과목 : 관: 상수도사업비용(700), 항: 영업비용(710) ,세항: 일반관리비(714) 목: 일반운영비(201), 세목 : 사무관리비(01) (일반수용비) 1. 우리과 업무수행에 필요한 전산소모품을 아래와 같이 구매하고 그 비용을 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 전산소모품 구매(토너) 나. 지출금액 : 금2,942,500원(금이백구십사만이천오백원) 다. 구매내역 : 산출기초조사서 참조 라. 구매업체 - 주 소 : ********************** - 상 호 : ***************** 마. 납품기한 : 2014. 12. 26(금) 바. 지출방법 : 카드결제 후 결제계좌로 입금 처리 붙임 : 1. 산출기초조사서 1부 2. 견적서 2부(별도 첨부). 3. 신용카드매출전표 1부(별도 첨부). 4. 친환경상품 검토서 1부. 5. 물품검수조사 1부(별도 첨부). 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : ■ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 ■ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	전산 소모품 구매(토너)									지 급 발 의		인
금2,942,500원										현 금 출 납 부 등재		인
(금이백구십사만이천오백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	*********************** ******* ********			은 행 명 계좌번호 예 금 주		<신용카드 결제 계좌> : 우리은행 :**************** : 강남수도사업소					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용