<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

									전화:		3780-0665			전송:
기전설비2과			:			:		담당자		:

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일상경비집행의품의							주무관	기전설비2과장		시설부장
등록번호 :	기전설비2과-5112						박중모	신용철		12/24 代김용제
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		2014년도 업무추진(분수, 승강기, 초록길 등)에 대한 직원격려 식사비 지출						주무관				협조
1. 예산과목 : 한강사업본부 기전설비2과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과) 2. 우리과 2014년도 업무추진(분수, 승강기, 초록길 등)에 대한 직원격려 식사비를 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 참 석 자 : 기전설비2과장 신용철외 8명(이창훈, 민병기, 권혁제, 박중모, 석대창, 송봉섭, 김재성, 길종섭) 나. 지 출 처 : ㈜유래회관(성동구 홍익동 357, 대표 ; 박종현) 다. 지출금액 : 금230,000원 라. 지출방법 : 신용카드(별첨 매출전표 참조) 첨 부 : 1. 지출결의서 1부. 2. 지출품의서 1부. 3. 신용카드 매출전표 1부. 끝.								이창훈
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	014년도 업무추진(분수, 승강기, 초록길 등)에 대한 직원격려 식사비 지출									지 급 발 의		인
금230,000원										현 금 출 납 부 등재		인
(금이십삼만원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 2014. 12. . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					기전설비2과 일상경비출납 계좌에 입금하여 신용카드 지출액 결재 1005-601-625723(우리은행)					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용