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	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	도시철도 공채 상환금 예치(2014년 12월)

서울특별시도시철도공채조례 시행규칙 제15조 및 16조에 따라 2007년 12월에 발행하여 만기(7년)가 도래한 우리 본부 소관 도시철도 공채 상환금을 공채 총괄은행(우리은행 삼성동 지점)에 아래와 같이 예치하고자 합니다.

1. 예치금액 : 금52,319,589,701원(금오백이십삼억일천구백오십팔만구천칠백일원)

(단위 : 원)

구 분	상 환 금	기 상환금액	예치금	잔 액
계	332,959,820,864	280,640,231,163	52,319,589,701	0
원 금	281,833,000,000	237,547,215,349	44,285,784,651	0
이 자	51,126,820,864	43,093,015,814	8,033,805,050	0

2. 예치일자 : 2014. 12. 19. (금)

3. 상환방법 : 우리은행 서울시청 지점에서 삼성동 지점으로 상환금을 전금하여 예치 후 우리은행 삼성동지점에서 상환 처리

4. 예산과목

가. 원금 : 재무활동, 일반예산, 보전지출, 지방채상환, 지방채증권원금상환

나. 이자 : 재무활동, 일반예산, 보전지출, 지방채상환, 지방채증권이자상환

붙임 : 2014년 도시철도공채 기관별 상환계획 1부.  끝.

주무관	서도석		기획예산과장	최갑영		건설총괄부장	12/15 강홍기
협조자	경리과장	허금도
시행	건설총괄부-23965	(		)	접수		(		)
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