	중부소방서
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(경유)
제 목	2014 회계연도 종료에 따른 일상경비 교부금 등 집행잔액 반납안내

1. 재무과-53942(2014.12.8.)호 『2014 회계연도 종료에 따른 일상경비 교부금 등 집행잔액 반납안내』

2. 2014 회계연도가 2014.12.31일자로 종료됨에 따라 일상경비교부금 집행잔액에 대한 반납기한과 방법을 다음과 같이 알려드리니, 각 부서 경리담당은 반드시 기한내 처리 될 수 있도록 반납업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 일상경비 집행(지출) 마감 : 2013. 12. 31(화) (기한 엄수)

- ’14년 일상경비 품의자료를 확인하여 시금고 마감(’14.12.31. 17시)전 모든 지급(e뱅킹승인) 완료

※ ’14년 일상경비 품의등록 자료는 2015. 1. 2. 지급(e뱅킹승인) 불가

- ’14년 품의자료 중 미처리내역을 e호조시스템의 “지출집행현황” 메뉴에서 확인 후 삭제

※ 메뉴위치 : 지출관리-지출품의-지출품의-지출집행현황

2. 일상경비 교부금 반납 및 정산

가. 일상경비 교부금 집행잔액 반납 : 2014. 1. 16(금)까지

※ 반납절차 : 붙임① 참조

- 교부금 반납은 목별로 작성

- 일원단위는 절사하여 반납금액 입력(국고금관리법 제47조)

- 거래처 입력은 반납금액의 회계와 일치하는 회계지출원 선택

예) 일반회계는 일반회계지출원,

※ 일상경비 교부금 끝수(단수) 및 법인카드 결제계좌 발생이자는 각 부서별로 기타 잡수입으로 세입조치 예정

붙 임  일상경비 교부금 반납절차 매뉴얼 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	중소(2-7)
담당자	김영희		장비회계팀장	김현정		소방행정과장	12/11 김성회
협조자
시행	소방행정과-16127	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 무학동 43번지	/
전화	02)2238-0188	/전송	02)2238-1806	/	k91861996@seoul.go.kr	/	대시민공개