내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	교통정책과장
(경유)
제목	2014년도 4/4분기 재정투융자기금 예수원리금 상환재원 감채기금 전출요청

1.「서울시 지하철 부채관리 특별대책(시방침 제109호, 2003.2.11)에 따라 지하철 양공사 건설부채 상환재원을 일반회계에서 우선 보전하고 부족분은 감채기금에서 재정투융자기금을 차입하여 상환하고 있습니다.

2. 감채기금이 재정투융자기금으로부터 차입한 금액에 대한 원리금 상환은 일반회계(교통정책과)에 편성하여 보전해오고 있는 바, 2014년도 4/4분기 재정투융자기금 이자상환 기한이 도래하여 아래와 같이 상환재원을 감채기금으로 전출해 줄 것을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 전출요청금액 : 금2,253,128,340원(금이십이억삼백일십이만팔천삼백사십원)

- 이자산정기간 : 2014.9.16.~ 12.15 (91일)

- 이 율 : 1.1%

※ 세부 산출내역 : 붙임 엑셀파일 참조

나. 납입계좌 : 감채기금 수입계좌(우리은행 1601-03500-211-4)

다. 납입기한 : 2014.12.12.(금)까지

붙 임 : 2014년도 4분기 재정투융자기금 원리금 상환(채권) 1부.  끝.

	재정담당관
★주무관	김혜미		재정총괄팀장	김세정		재정담당관	12/11 김갑수
협조자
시행	재정담당관-13363	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	731-6669	/		/	대시민공개