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	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	세입세출외현금출납부(2014.09.29.~10.28)

서울특별시 재무회계규칙 제65조 제3항에 의거 ‘14.09.29~10.28일 세입세출외현금일계표를 아래와 같이 정리하고자 합니다.

가. 세입세출외현금출납부 내역

(단위 : 원)

전일잔액	수입		지출		잔액	비고
	건수	금액	건수	금액
260,445,372	3	600,000	11	3,450,000	257,595,372	9/29
257,595,372	3	4,446,330	5	1,750,000	260,291,702	9/30
260,291,702	3	600,000	0	0	260,891,702	10/1
260,891,702	7	1,295,370	0	0	262,187,072	10/2
262,187,072	6	830,000	16	3,280,000	259,737,072	10/6
259,737,072	2	300,000	0	0	260,037,072	10/7
260,037,072	9	105,830,282	4	182,895,590	182,971,764	10/8
182,971,764	5	719,800	6	98,653,762	85,037,802	10/10
85,037,802	4	1,162,000	0	0	86,199,802	10/13
86,199,802	4	850,000	10	5,159,980	81,889,822	10/14
81,889,822	1	250,000	16	2,780,000	79,359,822	10/15
79,359,822	2	400,000	0	0	79,759,822	10/16
79,759,822	13	358,822,960	4	1,150,000	437,432,782	10/17
437,432,782	8	30,870,870	0	0	468,303,652	10/20
468,303,652	4	1,000,000	4	1,100,000	468,203,652	10/21
468,203,652	2	100,000	0	0	468,303,652	10/22
468,303,652	1	300,000	4	219,861,630	248,742,022	10/23
248,742,022	6	1,550,000	2	700,000	249,592,022	10/24
249,592,022	4	1,330,000	0	0	250,922,022	10/28

붙임 : 세입세출외현금출납부. 끝

주무관	박주연		총무과장	최대봉		총무부장	11/17 서영관
협조자
시행	총무과-17453	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	3780-0724	/전송	3780-0740	/	aqua0798@seoul.go.kr	/	부분공개(6)