문서번호	기획예산과-8667
결재일자	2014.11.7.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김성민	최생인	代조세연	정득모		11/07 代정득모
협 조

2014～2019년도 수도사업특별회계

중기재정계획(안)

2014. 10

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014～2018년도 수도사업특별회계

중기재정계획(안)

	<재정여건>
○ 세입은 주 수입원인 급수수익이 감소되고 있으나, ○ 세출은 고도정수처리구축사업, 노후 관망정비사업, 노후 옥내 급수환경개선, 지능형 원격감시시스템 구축사업, 아리수인식 개선사업 등 당면과제 사업의 세출 수요 큰 폭 증가로 어려움이 예상됨

상수도 재정 전망

❍ 재정현황(계획)

(단위 : 억원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
세 입 (A)	45,973	7,910	7,635	7,595	7,600	7,610	7,623
세 출 (B)	45,973	7,910	7,635	7,595	7,600	7,610	7,623
부족액 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0

❍ 세출예산 구조조정을 통한 무차입 경영으로 건전재정 도모

❍ 중기기간 중 재정건전성을 적극 추진하여 2014년 채무잔액

3,562억원 중  조기상환 등을 통해 2,908억원(’15~’18년)을

상환(2019년말 채무잔액 654억원)

중기재정 계획(2014～2019년)

1. 재정운용 총괄

❍ 총계규모 : 4조 5,973억원 (연평균 7,662억원)

- 자체세입규모 : 4조 5,923억원 (연평균 7,704억원)

- 세출규모     : 4조 5,923억원 (연평균 7,704억원)

- 부 족 액     :           0억원

❍ 연도별 재정규모

2. 연도별 재정계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	중기재정 계획						합 계	중기 연평균
	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년		금액	신장율 (%)
총재정 규모	791,000	763,500	759,500	760,000	761,000	762,300	4,597,300	766,217	-0.9
① 세 입	791,000	763,500	759,500	760,000	761,000	762,300	4,597,300	766,217	-0.9
○ 사 업 수 입	684,410	679,794	677,612	678,306	679,214	680,207	4,079,543	679,924	-0.2
○ 사 업 외 수 입	106,590	83,706	81,888	81,694	81,786	82,093	517,757	86,293	-6.3
② 경 상 지 출	252,095	252,960	227,025	267,803	266,507	274,356	1,540,746	256,791	2.1
○ 행정운영경비	175,873	179,316	184,294	189,269	194,392	200,128	1,123,272	187,212	3.3
- 인 건 비	155,941	160,844	165,823	170,797	175,920	180,197	1,009,522	168,254	3.7
- 기본경비	19,932	18,472	18,471	18,472	18,472	19,931	113,750	18,958	0
○ 부 채 상 환	67,199	65,997	35,163	71,014	64,471	66,613	370,457	61,743	-0.2
○ 국고보조금 정산잔액 반환	1,051	0	0	0	0	0	1,051	175	0
○ 예 비 비	7,972	7,647	7,568	7,520	7,644	7,615	45,966	7.661	-1.1
③ 투자가용재원 (①-②)	538,905	510,540	532,475	492,197	494,493	487,944	3,056,554	509,425	-2.5
④ 사 업 수 요	538,905	510,540	532,475	492,197	494,493	487,944	3,056,554	509,425	-2.5
⑤ 부족재원	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○ 시재정투융자 기금차입	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 세입 전망

❍ 계획기간 중 자체세입 규모는 4조 5,973억원으로 연평균

7,626억원이 될 것으로 전망됨

-  사업수입  4조  795억원(수입의 88.7%, 연평균 0.2% 감소)

-  사업외수입     4,964억원(수입의 11.3%, 연평균 6.3% 감소)

(단위 : 백만원)

구 분		중기재정 계획						합 계	중기연평균		구성비 (%)
		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년		금액	신장율 (%)
계		791,000	763,500	759,500	760,000	761,000	762,300	4,597,300	762,665	-0.9	100
(신장율)		-2.8	-3.5	-0.5	0.1	0.1	0.2
자 체 재 원		790,980	763,480	759,480	759,980	760,980	762,280	4,597,180	762,645	-0.9	100
사 업 수 입		684,410	679,794	677,610	678,306	679,213	680,206	4,079,539	679,923	-0.2	88.7
	급수수익	606,772	594,572	591,584	591,584	591,582	591,583	3,567,677	594,613	-0.6	77.6
	급수공사수익	21,801	24,391	24,391	24,391	24,391	24,391	143,756	23,959	2.8	3.1
	기타급수수익	9998	10,954	11,800	12,696	13,651	14,668	73,767	12,295	10.1	1.6
	기타영업수익	156	148	148	148	148	148	896	149	-1.3	0
	과년도미수금	17,543	17,260	17,218	17,018	16,972	16,947	102,958	17,160	-0.9	2.2
	시설분담금	28,140	32,469	32,469	32,469	32,469	32,469	190,485	31,748	3.6	4.2
사 업 외 수 입		106,570	83,686	81,870	81,674	81,767	82,073	517,640	82,722	-6.3	11.3
	이자수입	1,097	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	10,097	1,683	13.2	0.2
	기본재산임대수입	1,531	1,800	1,866	1,933	2,004	2,077	11,211	1,869	7.9	0.3
	불용품매각수입	1,130	1,181	1,239	1,210	1,224	1,217	7,201	1,200	1.9	0.1
	변상금및 위약금	1,345	852	849	851	852	854	5,603	934	-10.7	0.1
	잡수익	2,440	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	7,985	1,331	-17.9	0.2
	고정자산매각	2,633	444	500	500	500	500	5,077	846	-34.0	0.1
	순세계잉여금	74,852	55,034	53,197	52,962	52,968	53,207	342,220	56,998	-8.2	7.5
	타회계전입금	21,542	21,466	21,310	21,310	21,310	21,310	128,248	17,862	-0.3	2.8
보 조 금		20	20	20	20	20	20	120	20	0	0
	국고보조금	20	20	20	20	20	20	120	20	0	0
차 입 금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	시재정투융자기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▣ 사업수입

❍ 급수수익은 수입의 77.6%를 차지하며 중기기간 중 4조 795억원

으로 연평균 5,946억원으로 전망되며

-   중기기간 중 0.6% 감소 추세임

❍ 급수공사수익은 737억원으로 연평균 239억원, 중기기간 중 2.8%

증가 전망됨

❍ 기타 급수수익(시계외 원․정수 판매 수입)은 737억원으로 연평균

122억원이 될 것으로 전망되며

-  중기기간 중 연평균 10.1% 증가 추세임

❍ 기타 영업수익(수질검사 수수료, 정수처분 해제 수수료)은 9억원

으로 연평균 1억원이 될 것으로 전망되며

-  중기기간 중 1.3% 감소 예상

❍ 과년도 미수금은 1,029억원으로 연평균 171억원으로 전망되며

- 중기기간 중 연평균신장율은 0.9% 감소

❍ 시설분담금은 1,904억원으로 연평균 317억원으로  중기기간 중

3.6%의 증가가 예상됨

-  이는 원인자부담금 인상에 따른 증가

▣ 사업외 수입

❍ 이자수입은 100억원으로 연평균 16억원이 될 것으로 전망되며

- 예산규모 및 무차입으로 중기기간 중 13.2% 증가 전망

❍ 기본재산임대수입은 112억원으로 연평균 18억원이며 중기기간 중

7.9% 증가할 것으로 예상됨.

❍ 불용품 매각수입(폐수도계량기 매각 등)은 72억원으로 연평균 12억원으로 중기기간중 1.9% 증가가 전망됨

-  한파로 인한 수도계량기 동파 발생 건수에 따라 수입액 변동

❍ 변상금 및 위약금 수입(과태료, 각종 변상금)은 56억원으로 연평균 9억원으로 전망됨

-   ’13.11월부터 동파변상금 면제됨에 따라 연평균신장율은 10.7%로

대폭 감소

❍ 잡수익(정산환불금, 주차요금, 지체상금 등)은 79억원으로 연평균 13억원으로 전망됨

❍ 고정자산매각 수입은 50억원으로 연평균 8억원으로 34.0%

대폭 감소 예상

❍ 순세계잉여금은 3,419억원으로 연평균 569억원 8.2% 감소

-  예산규모 축소로 대폭 감소됨

❍ 타회계전입금(하수도․물이용부담금 징수수수료, 하수처리 연구

세출보전)은 1,284억원으로 연평균 178억원, 0.3% 감소

추세임

4. 세출 전망

❍ 계획기간 중 세출규모는 4조 5,973억원으로 연평균 7,762억원이

될 것으로 전망됨

-  행정운영경비 1조 1,232억원(세출의 24.4%, 연평균  3.3% 증가)

-  부채상환 등       3,704억원(세출의  8.1%, 연평균 0.2% 감소)

-  사업비       3조    565억원(세출의 66.5%, 연평균  2.5% 감소)

-  예비비              459억원(세출의  1.0%, 연평균  1.1% 감소)

구 분	중기재정 계획						합 계	중기 연평균		구성비(%)
	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년		금액	신장율(%)
총재정 규모	791,000	763,500	759,500	760,000	761,000	762,300	4,597,300	766,217	-0.9	100
□ 경 상 비	252,095	252,960	227,025	267,803	266,507	274,356	1,540,746	256,791	2.1	33.5
○ 행정운영경비	175,873	179,316	184,294	189,269	194,392	200,128	1,123,272	187,212	3.3	24.4
- 인 건 비	155,941	160,844	165,823	170,797	175,920	180,197	1,009,522	168,254	3.7	21.9
- 기본경비	19,932	18,472	18,471	18,472	18,472	19,931	113,750	18,958	0	2.5
○ 부 채 상 환	67,199	65,997	36,163	71,014	64,471	66,613	370,457	61,743	-0.2	8.1
○ 국고보조금 정산잔액 반환	1,051	0	0	0	0	0	1,051	175	0	0
○ 예 비 비	7,972	7,647	7,568	7,520	7,644	7,615	45,966	7,661	-1.1	1.0
□ 사 업 비	538,905	510,540	532,475	492,197	494,493	487,944	3,056,554	509,426	-2.5	66.5
○ 최고 품질의 아리수 생산	290,153	227,007	208,438	169,560	171,861	173,970	2,385,547	397,591	-12.0	27.0
○ 안정된 아리수 공급체계 구축	153,585	179,022	217,553	213,157	197,253	183,988	1,663,240	277,207	4.6	24.9
○ 상수도 경쟁력 확보	71,385	77,737	82,783	84,356	99,042	103,379	568,531	94,755	9.7	11.3
○ 아리수 인식개선 및 신뢰도 향상	5,041	10,981	7,085	8,213	9,216	9,313	152,323	25,387	16.6	1.1
○ 시민 편의행정 서비스 제공	18,741	15,793	16,614	16,911	17,121	17,294	102,474	17,079	-2.0	2.2

(단위 : 백만원)

▣ 최고 품질의 아리수 생산

❍ 중기재정기간 중 재원은 1조 2,409억원, 연평균 소요재원은

2,068억원으로 사업비의 27%를 차지하며, 고도정수시설 도입과

시설현대화가 마무리됨에 따라 연평균신장율은 12.0% 감소 전망

-  고도정수시설 도입은 ’15년까지 완료하고 현대화는 ’16년까지 완료

하기 위해서는 마무리 재원(뚝도) 882억원 소요

-  중기기간 중 약품비는 고도정수처리로 2.7%감소, 원수구입비 4.1%,

동력비 3.3% 증가하여 생산재료비 비용이 7,779억원 과다부분

차지함

-  정수장 시설유지보수비가 953억원 재원 소요가 전망됨

▣ 안정된 아리수 공급체계 구축

❍ 중기재정기간 중 재원은 1조 1,445억원, 연평균 소요재원은

1,907억원으로 사업비의 24.9%를 차지하며, 연평균신장율은

4.6% 증가 전망

- 최적의 관망환경 조성을 위해 노후 배관망 정비를 위해 대규모 재원

9,200억원의 재원 소요가 전망되고 기간 연장 조정으로 중기기간 중

4.7% 증가

- ’15년부터 국사봉 및 사당배수지 건설공사를 추진함에 따라 연평균신장율 3.6% 증가가 전망됨.

- 음용율 향상을 위한 옥내 급수환경개선 사업에 861억원의 재원 소요

전망

▣ 상수도 경쟁력 확보

❍ 중기재정기간 중 재원은 5,186억원, 연평균 소요재원은

864억원으로 사업비의 11.3%를 차지하며, GIS 추진 등으로

연평균신장율은 9.7% 소폭 증가 전망

-  ’16년 유수율 목표 96.5% 달성을 위한 재원으로 1,531억원의 재원

소요가 전망되며 누수복구비가 87.2%를 차지함

-  건전재정을 위한 세입증대 강화 및 검침업무 경영합리화에 따른 민간

위탁비 1,115억원 재원 소요 전망

-  국내․외 수도사업 진출 등 경쟁력 확보 재원으로 37억원 소요 전망

-  과학적시설물 관리체계 구축에 따른  GIS 정확도 향상에 427억원의

재원 소요 전망

▣ 아리수 인식개선 및 신뢰도 향상

❍ 중기재정기간 중 재원은 498억원, 연평균 소요재원은 83억원

으로 사업비의 1.1%를 차지하며, 음수대 설치사업은 기존 음수대     교체 및 신규 설치 등으로 연평균신장율은 26.4% 증가 전망

-  주요 사업인 음수대 설치사업에 261억원, 아리수 인식개선 사업에

144억원, 병물아리수 공급에 82억원 재원 소요 전망

▣ 시민 편의행정 서비스 제공

❍ 중기재정 기간 중 재원은 1,024억원으로 연평균 171억원으로

사업비의 2.2%를 차지하며 연평균신장율은 2.0% 감소 전망

-  주요사업인 아리수품질확인제 사업에 164억원, 서비스확충 및 환경

개선에 75억원, 상수도행정서비스 지원에 390억원 재원 소요 전망

-  상수도 인력의 전문화 및 해외연수에 100억원, 직원복지에 272억원

재원 소요 전망

2014～2019년 수도사업특별회계

중기재정 세출(안)

(단위 : 백만원)
구 분				중기 재정 계획						합계	중기연평균		구성비 (%)
세부사업				2014	2015	2016	2017	2018	2019		금액	신장율 (%)
총 계				791,000	763,500	759,500	760,000	761,000	762,300	4,597,300	766,217	-0.9	100
최고 품질의 아리수 생산				290,153	227,007	208,438	169,560	171,861	173,970	1,240,989	206,832	-12.0	27.0
	생산시설 현대화 및 고도화			137,385	50,820	37,470	0	0	0	225,675	37,613	-100.0	4.9
			강북정수센터 고도정수처리 시설공사	16,399	0	0	0	0	0	16,399	2,733	-100.0	0.4
			구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	53,908	0	0	0	0	0	53,908	8,985	-100.0	1.2
			암사정수장 고도정수처리 건설공사	30,620	0	0	0	0	0	30,620	5,103	-100.0	0.7
			뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	36,458	50,820	37,470	0	0	0	124,748	20,791	-100.0	2.7
	건강하고 맛있는 아리수 생산			148,765	171,245	166,357	164,944	167,216	169,320	987,847	164,641	3.3	21.5
			정수장시설 정비	11,550	12,040	13,000	13,500	14,000	14,500	78,590	13,098	5.9	1.7
			수도시설 기술진단 장비확충	0	33	30	30	50	70	213	36	0.0	0.0
			생산재료비(약품비)	11,400	8,780	8,973	9,368	9,780	10,210	58,511	9,752	-2.7	1.3
			생산재료비(원수구입비)	55,675	69,162	64,636	64,636	64,636	65,390	384,135	64,023	4.1	8.4
			생산재료비(동력비)	51,016	55,239	56,000	57,000	58,000	58,000	335,255	55,876	3.3	7.3
			생산재료비(슬러지케익처리비)	3,777	3,530	3,888	4,260	4,600	5,000	25,055	4,176	7.3	0.5
			정수장시설유지보수	15,249	16,126	16,000	16,000	16,000	16,000	95,375	15,896	1.2	2.1
			수도시설 기술진단	98	125	130	150	150	150	803	134	11.2	0.0
			뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량	0	3,200	3,700	0	0	0	6,900	1,150	0.0	0.2
			자양취수장 기전설비 개량	0	2,920	0	0	0	0	2,920	487	0.0	0.1
			지능형 스마트정수장 용역	0	90	0	0	0	0	90	15	0.0	0.0
	원․정수 수질관리 강화			4,003	4,942	4,611	4,616	4,645	4,650	27,467	4,578	3.8	0.6
			수질시험 연구장비 확충	1,346	1,946	1,495	1,495	1,495	1,495	9,272	1,545	2.7	0.2
			하수수질시험 연구장비 확충	45	420	500	500	500	500	2,465	411	82.6	0.1
			수질시험연구	2,271	2,188	2,200	2,200	2,200	2,200	13,259	2,210	-0.8	0.3
			수돗물평가위원회 운영	228	237	240	245	250	255	1,455	243	2.8	0.0
			하수시험연구	113	151	176	176	200	200	1,016	169	15.3	0.0
안정된 아리수 공급체계 구축				153,586	179,022	217,553	213,156	197,253	183,986	1,144,556	190,759	4.6	24.9
	최적의 관망환경 조성			124,780	143,790	174,290	166,035	161,055	150,126	920,076	153,346	4.7	20.0
			송·배수관 정비	15,100	0	0	0	0	0	15,100	2,517	-100.0	0.3
			노후 상수도관(송배수관) 정비	30,000	30,600	31,500	31,000	33,400	35,000	191,500	31,917	3.9	4.2
			노후 상수도관(배급수관) 정비	24,660	50,500	59,000	35,500	50,900	36,000	256,560	42,760	9.9	5.6
			흑PE관 정비	3,550	0	0	0	0	0	3,550	592	-100.0	0.1
			유수장애 상수도관 이설	333	377	396	415	435	456	2,412	402	8.2	0.1
			노후밸브 정비	12,000	15,000	16,000	16,000	18,000	19,000	96,000	16,000	12.2	2.1
			상수도관 전식방지공사	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,547	15,047	2,508	24.0	0.3
			소블록 배급수관망 개선	2,000	4,800	14,700	12,468	0	0	33,968	5,661	0.0	0.7
			공동구유지관리 부담금	2,238	2,441	2,466	2,515	2,630	2,630	14,920	2,487	4.1	0.3
			배수관 소블록 물세척 추진	598	816	816	816	816	816	4,678	780	8.1	0.1
			내구연한 경과 상수도관 평가	1,000	0	0	0	0	0	1,000	167	-100.0	0.0
			역류방지밸브 설치	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	15,000	2,500	0.0	0.3
			급수공사	21,801	24,391	24,391	24,391	24,391	24,391	143,756	23,959	2.8	3.1
			불용관 정비	7,500	5,500	5,500	5,775	6,063	6,366	36,704	6,117	-4.0	0.8
			간선배관 부설공사	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	3,333	0.0	0.4
			광암정수센터 취수원 이중화	0	365	10,521	28,155	15,420	15,420	69,881	11,647	0.0	1.5
	안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리			16,561	20,501	28,463	32,321	21,398	19,060	138,304	23,051	3.6	3.0
			가압장,배수지 노후시설개량	5,386	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	35,386	5,898	2.7	0.8
			배수지물탱크 청소	2,985	2,990	3,040	3,040	3,040	3,040	18,135	3,023	0.0	0.4
			가압장,배수지 등 시설물 유지관리	8,190	10,018	10,020	10,020	10,020	10,020	58,288	9,715	5.2	1.3
			국사봉배수지 건설공사	0	1,049	7,000	9,361	0	0	17,410	2,902	0.0	0.4
			사당배수지 건설공사	0	444	2,403	3,900	2,338	0	9,085	1,514	0.0	0.2
	옥내 급수설비 관리개선			12,245	14,731	14,800	14,800	14,800	14,800	86,176	14,363	4.9	1.9
			옥내 노후배관 교체 지원	11,045	14,731	14,800	14,800	14,800	14,800	84,976	14,163	7.6	1.8
			직결급수 전환 및 물탱크 철거	1,200	0	0	0	0	0	1,200	200	-100.0	0.0
상수도 경쟁력 확보				71,385	77,737	82,783	84,356	99,042	103,379	518,682	86,447	9.7	11.3
	세계 최고 수준의 유수율 달성			29,618	29,302	28,956	27,780	27,490	27,500	170,646	28,441	-1.8	3.7
			누수탐지 장비 구입	582	0	600	600	600	600	2,982	497	0.8	0.1
			유량계 신설 및 교체	646	412	790	790	790	790	4,218	703	5.2	0.1
			상수도관 누수복구	26,879	26,985	25,716	24,530	24,530	24,530	153,170	25,528	-2.3	3.3
			기간제근로자 활용 누수탐사	999	1,065	1,000	1,000	1,000	1,000	6,064	1,011	0.0	0.1
			유량계 교정검사 및 유지 보수 용역	512	540	550	560	570	580	3,312	552	3.2	0.1
			상시 누수진단시스템 장비 임대	0	300	300	300	0	0	900	150	0.0	0.0
	건전재정을 위한 세입증대			31,404	36,027	39,679	41,120	55,011	58,611	261,852	43,642	16.9	5.7
			수도계량기 검침 및 송달	15,289	16,884	17,959	19,127	20,396	21,846	111,501	18,584	9.3	2.4
			수도계량기 교체	3,672	3,996	4,196	4,406	4,626	4,858	25,754	4,292	7.2	0.6
			수도계량기 및 부속자재 구매	9,803	12,094	14,198	14,198	27,035	28,886	106,214	17,702	31.0	2.3
			수도계량기 보호통 및 보온재 등 정비	900	1,000	1,000	1,000	500	500	4,900	817	0.0	0.1
			교체장애수전 정비	368	380	399	419	440	462	2,468	411	5.9	0.1
			경영실적 평가	60	61	61	61	62	62	367	61	0.8	0.0
			수도요금 부과 징수	1,071	1,122	1,143	1,164	1,185	1,207	6,892	1,149	3.0	0.1
			국내외 수도사업 진출	241	490	723	745	767	790	3,756	626	34.6	0.1
	과학적 시설물관리체계 구축			10,363	12,408	14,148	15,456	16,541	17,268	86,184	14,364	13.6	1.9
			행정정보시스템 구축	1,759	1,662	2,200	2,300	2,400	2,400	12,721	2,120	8.1	0.3
			행정정보시스템 유지보수	2,005	2,513	2,578	2,618	2,650	2,682	15,046	2,508	7.5	0.3
			상수도 GIS 구축	4,965	5,892	6,819	7,586	8,486	9,027	42,775	7,129	16.1	0.9
			아리수통합정보센터시스템 유지관리	1,634	1,652	1,701	1,752	1,805	1,859	10,403	1,734	3.3	0.2
			아리수통합정보센터시스템 고도화	0	364	850	1,200	1,200	1,300	4,914	819	0.0	0.1
			물수요관리 종합계획 학술용역	0	325	0	0	0	0	325	54	0.0	0.0
아리수 인식개선 및 신뢰도 향상				5,041	10,982	7,085	8,213	9,216	9,313	49,850	8,308	16.6	1.1
	소통과 공감을 통한 아리수 인식개선			3,088	3,964	4,037	4,128	4,223	4,320	23,760	3,960	8.8	0.5
			아리수 인식개선	1,232	2,493	2,560	2,636	2,715	2,796	14,432	2,405	22.7	0.3
			상수도 홈페이지 운영관리	107	112	117	123	130	138	727	121	6.6	0.0
			수돗물 시민평가단 운영	397	0	0	0	0	0	397	66	-100.0	0.0
			병물 아리수 공급	1,352	1,359	1,360	1,369	1,378	1,386	8,204	1,367	0.6	0.2
	안심하고 마실 수 있는 음수대 설치			1,953	7,018	3,048	4,085	4,993	4,993	26,090	4,348	26.4	0.6
			음수대 설치사업	1,953	7,018	3,048	4,085	4,993	4,993	26,090	4,348	26.4	0.6
시민편의행정 서비스 제공				18,740	15,792	16,614	16,911	17,120	17,294	102,471	17,079	-2.0	2.2
	아리수 행정서비스 향상			18,740	15,792	16,614	16,911	17,120	17,294	102,471	17,079	-2.0	2.2
			서비스장비 확충 및 환경개선	434	1,194	1,269	1,396	1,535	1,689	7,517	1,253	40.5	0.2
			행정장비 구입	696	0	0	0	0	0	696	116	-100.0	0.0
			강북정수센터 미불용지 보상	1,420	13	0	0	0	0	1,433	239	0.0	0.0
			아리수 품질확인제	3,802	2,327	2,500	2,600	2,600	2,600	16,429	2,738	-9.1	0.4
			상수도인력의 전문화	1,504	1,322	1,332	1,332	1,332	1,332	8,154	1,359	-3.0	0.2
			직원 후생복지제도 운영	4,507	4,541	4,541	4,541	4,541	4,541	27,212	4,535	0.2	0.6
			단기 해외연수 운영	303	303	318	333	348	363	1,968	328	4.6	0.0
			상수도 행정서비스 지원	6,074	6,092	6,654	6,709	6,764	6,769	39,062	6,510	2.7	0.8
인건비 등 기본경비				252,095	252,960	227,027	267,804	266,508	274,358	1,540,752	256,792	2.1	33.5
			인건비	155,941	160,844	165,824	170,798	175,921	180,198	1,009,526	168,254	3.7	22.0
			기본경비	19,932	18,472	18,472	18,472	18,472	19,932	113,752	18,959	0.0	2.5
			부채원리금상환 (시 재정투융자기금)	64,337	63,209	33,635	71,014	64,471	66,613	363,279	60,547	0.9	7.9
			부채원리금상환 (정부 공공자금 관리기금)	2,862	2,788	1,528	0	0	0	7,178	1,196	-100.0	0.2
			국고보조금 정산잔액 반환	1,051	0	0	0	0	0	1,051	175	-100.0	0.0
			예비비	7,972	7,647	7,568	7,520	7,644	7,615	45,966	7,661	-1.1	1.0