	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	3/4분기 보통예금계좌 이자 시세입 계획

1. 관련문서

○ 서울특별시재무회계규칙 제74조 『세입세출외현금의 이자귀속』

○ 소방행정과-3461(2011.03.04)호 "법인카드 결제계좌 운용 개선 및 이자 반납 계획“

2. 우리 서 2014년도 3/4분기 보통예금계좌에서 발생된 이자를 다음과 같이 시세입 처리하고자 합니다.

가. 금  액 : 금217,909원(금이십일만칠천구백구원)

나. 방  법 : 소방행정과 공공계좌에서 현금인출 후 시세입처리, 10원미만 단수정리계좌(1601-07300-0004 예금주:서울특별시)로 이체

다. 반납내역                                                    (단위:원)

연번	부서명	결제통장(계좌번호)	금 액	비 고
1	소방행정과	1006-601-353046	9,572	장비회계팀 공금관리
2	〃	1006-901-353047	4,452	장비회계팀 시세입
3	〃	1006-501-287414	51,800	신용카드 결제
4	현장지휘대	1006-680-360800	67,115	신용카드 결제
5	예방과	1006-881-361217	12,585	신용카드 결제
6	영등포119안전센터	1006-280-360840	19,313	신용카드 결제
7	〃	1006-601-353260	5,011	공공요금 자동이체
8	여의도119안전센터	1006-680-135047	8,375	신용카드 결제
9	〃	1006-501-353544	1,495	공공요금 자동이체
10	당산119안전센터	1006-580-360839	11,722	신용카드 결제
11	〃	1006-501-353413	769	공공요금 자동이체
12	대림119안전센터	1006-680-118499	1,089	신용카드 결제
13	〃	1006-201-353531	12,096	공공요금 자동이체
14	신길119안전센터	1006-280-364430	9,448	신용카드 결제
15	〃	1006-401-353185	726	공공요금 자동이체
16	구조대	1006-280-125012	2,341	신용카드 결제
합 계			217,909

라. 세입과목 : 세외수입, 경상적 세외수입, 이자수입, 기타이자수입(216-301)

마. 시세입금액(금217,900원), 단수처리금액(금9원)

바. 시세입일자(예정) : 2014. 10. 30(목).  끝.

담당자	강태욱		장비회계팀장	송재수		소방행정과장	10/29 윤은생
협조자
시행	소방행정과-16900	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2678-0307	/전송	02********6	/	2010122124@seoul.go.kr	/	대시민공개