<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-744	서울 중구 세종대로 110, 10층								전화:		2133-8211			전송:	2133-0766
도시안전과		과장	::	한선희	팀장	::	최의수	담당자		::		노미경

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일상경비집행의품의							주무관	하도급관리팀장		건설공정개선반장
등록번호 :	도시안전과-24516						노미경	최의수		10/22 한선희
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		커피 등 다류 구입(10.22)										협조
예산과목 : 도시안전실 도시안전과, 행정운영경비(기획조정실 예산담당관), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 기획조정실 예산담당관) 건설공정개선반 부서운영에 필요한 커피, 녹차, 둥글레차 등 다류를 구입하고, 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 집행내용 : 커피 등 다류 구입 나. 집행일자 : 2014.10.22.(수) 다. 집행금액 : 금75,800원(금칠만오천팔백원정) 라. 집행내역 : 커피, 녹차, 둥글레차 등 마. 채 주 : 서울시청매점(중구 덕수궁길 ********) 바. 지급방법 : 과 법인카드로 결제하고 카드결제계좌에 입금 정산 따로붙임 : 신용카드영수증 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 해당없음(비대상)
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	2014. 10. .		일상경비출납원
										일반회계
제목 :	커피 등 다류 구입(10.22)									지 급 발 의		2014. 10. .인
금75,800원										현 금 출 납 부 등재		2014. 10. .인
(금칠만오천팔백원정)										지 급 내 역부 기 재		2014. 10. .인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					도시안전과 **** ***************					매출전표 별첨
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용