<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

121-270	서울 마포구 가양대로 203(상암동 1732)								전화:		02-300-8312			전송:	02-300-8337
관리단속과		과장	:	김영선	주무관	:	계기남	담당자		:		김애라

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일상경비집행의품의							주무관	주무관		관리단속과장
등록번호 :	관리단속과-12888						김애라	계기남		10/07 김영선
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		부서운영비 지급(직원간담회용 다과 구매)						주무관				협조
직원간담회 등에 소요되는 다과 등을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 지급금액 : 금99,050원(금구만구천오십원) 2. 구매장소 - 벽제60사마트 : 고양시 용두동 3. 구매물품 : 커피 등(별첨 영수증 참조) 4. 구매일자 : 2014. 10. 6(월) 5. 카드사용자 : 관리단속과 김애라 6. 지급방법 : 법인카드 결제 후 카드결제계좌에 입금 (우리은행 1005-001-304305, 서부도로사업소) 붙 임 : 신용카드매출영수증 1부(별첨). 끝. 예산과목 : 서부도로사업소 관리단속과, 행정운영경비(도시안전실 도로관리과), 기본경비(도로사업소), 기본경비(도로사업소 6개소), 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 도시안전실 도로관리과)								代윤미란
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								■ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	부서운영비 지급(직원간담회용 다과 구매)									지 급 발 의		인
금99,050원										현 금 출 납 부 등재		인
(금구만구천오십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					우리은행 1005-001-304305 서부도로사업소					신용카드매출영수증 참조
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용