<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

142-060	서울 강북구 한천로 913								전화:		02-944-5495			전송:	02-945-5013
교량보수과			:			:		담당자		:

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일상경비집행의품의							주무관	주무관		교량보수과장
등록번호 :	교량보수과-6843						박윤정	이정원		10/01 유제천
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		부서운영 업무추진비 지급										협조
예산과목 : 북부도로사업소 교량보수과, 행정운영경비(도시안전실 도로관리과), 기본경비(도로사업소), 기본경비(도로사업소 6개소), 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 도시안전실 도로관리과) 우리과 부서운영에 필요한 물품(커피,국산차)를 구입하고 그 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 지급금액 : 금200,000원(금이십만원) 2. 지급내역 : 커피,국산차 3. 지급방법 : 법인카드로 결제 후 카드결제계좌에 입금처리 (우리은행 1006-201-380211). 붙임 : 카드매출전표 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	부서운영 업무추진비 지급									지 급 발 의		인
금이십만원										현 금 출 납 부 등재		인
(금 200,000원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용