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	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 3/4분기 서울시 재정투융자기금 원금 및 이자 상환

예산담당관-10370(2017.9.4.)호와 관련으로 서울시 재정투융자기금에 대한 2014년도 3/4분기 원금 및 이자를 아래와 같이 상환코자 합니다.

1. 이자정산기간 : 2014. 6.17 ~ 2014. 9.15(91일간)

2. 이자요율 : 1.10%

3. 상환금액 : 금12,927,706,120원

(금일백이십구억이천칠백칠십만육천일백이십원)

가. 원금 : 금11,850,000,000원(금일백일십팔억오천만원)

나. 이자 : 금1,077,706,120원(금일십억칠천칠백칠십만육천일백이십원)

4. 상환내역 : 붙임 내역 참조

5. 상환일자 : 2014. 9. 15(월)

6. 상환계좌 : 우리은행 서울시청지점(1601-04300-211-4) 재정투융자기금

7. 예산과목

가. 원금 : 기타비유동부채, (시재정투융자기금상환), 기타유동부채상환(기타유동부채상환)

나. 이자 : 차입금이자상환, (시재정투융자기금상환), 차입금이자상환(시도지역개발기금차입금이자상환)

붙임 : 1. 서울시 재정투융자기금 원리금 상환내역 1부.

2. 지출결의서(원금, 이자) 각 1부.  끝

주무관							윤완호				기획예산과장					최생인					경영관리부장					09/11 정진일
협조자				주무관							조창연					재무회계과장							代한희균
시행			기획예산과-6944										(						)		접수												(						)
우	120-030					서울특별시 서대문구 서소문로 51																/			http://arisu.seolul.go.kr
전화		02-3146-1157							/전송			02-3146-1149					/	yunwanho@seoul.go.kr													/	대시민공개