함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	08월 세입세출외현금 잔액현황 제출

1. 재무과-39583(2014.8.29.)호와 관련입니다.

2. 세입세출외현금 집행실태 검사 결과를 별첨과 같이 통보하니 각 사업소에는 미흡한 사례에 대해 확인 후 자체 시정조치 하고 첨부된 서식에 의해 그 결과(잔액현황)를 2014년 9월 17일까지 재무회계과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공통 조치사항

- 수입, 지출 발생시 분류코드 정확하게 입력

- 예산회계시스템 세입세출외현금 출납부 내역과 은행의 세출계좌거래내역장(별단예금 포함)의 자금일계표 확인 후 일일정리 철저

- 별단 예적금 등록·해지관련 서류 및 영수증 등 증빙서류관리 철저

나. 행정사항

- 매월 모든 사업소에서는 세입세출외현금 잔액현황(월말기준)을 익월 15일까지 재무회계과로 제출

기관명	예산회계시스템 세입세출외현금 출납부 잔액(A)	통합자금시스템 잔액(B)	비고
			A와 B가 원칙적 일치하여야 하나 불일치시 그 사유 기재

- 제출서식                                             (단위 : 원)

붙임  1. 세입세출외현금 집행실태 점검결과 1부

2. 예산회계시스템 세입세출외현금 출납부 조회방법 1부.

3. 은행 세출계좌거래내역장 조회방법 1부

4. 은행 자금일계표 조회방법 1부.

5. 세입세출외현금 잔액현황(월말기준) 제출서식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-39(전체)
주무관	이구연		재무회계과장	09/05 代한희균
협조자
시행	재무회계과-11656	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1237	/전송	02-3146-1209	/	201309162@seoul.go.kr	/	대시민공개