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수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 세출예산 월별 지출계획 입력 및 제출(9월 이후-추석자금 소요액 포함)

1. 재무회계과-10919(2014.08.21)호와 관련하여 기제출한 지출계획 대비 실제 지출금액 차이가 많아 일시차입 시기 및 차입금액 파악 등 자금운영에 어려움이 있어 9월 이후 『세출예산월별자금지출계획』을 재조정 하고 추석소요자금을 파악하고자 하니,

2. 각 과에서는 첨부 양식 월별지출계획을 정확히 작성하여 2014.8.26(화)까지 행정지원과로 기한지켜 제출하여 주시기 바랍니다.

<작성시 유의사항>

가. 본 자료를 토대로 금년도 자금수급 전망, 추석소요자금 등이 결정되므로 정확히 작성

- 월별지출계획 : 매월 15일(수입금 입금일) 전후로 나누어 작성(부서별)

나. 작성내용 및 방법(붙임 - 7월 제출자료 참고)

- sheet3부터 “기관별” 노란색 셀 입력

- 균형집행 계획(기획예산과) 반영 작성, 단 포괄비(보수포함)는 실제 지출 부서에서 작성(※부서별 지출계획과 실제 지출금액 일치시킬것. 향후 자금배정은 제출한 매월 지출계획 부서 및 기관 지출금액 범위내에서만 배정함을 원칙으로 하며 불용액 과다발생 시 일시차입에 따른 이자손실 등이 발생함으로 사업별 담당자가 신중하게 작성함)

붙임 : 1. 2014년도 세출예산 월별 지출계획(제출서식) 1부.

2. 7월 기제출 자료(참고자료) 1부.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	노은영		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	08/25 代서경란
협조자
시행	행정지원과-18596	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2623	/전송	02-3146-2678	/	knowsea@seoul.go.kr	/	부분공개(7)