예산집행과 지출결의서(통합교부)

<별지 제35호의4서식>

		서울특별시 중구 세종대로 110							전화:	2133-6866				전송:	2133-0825
처리부서:	재정담당관		담당관	:	김갑수	팀장	:	김세정			담 당	:	고태경

예산집행의품의						수 신 자	재무과장		담당자			팀 장		과 장
										고태경			김세정		08/07 김갑수
						접수일자
문서번호 :		재정담당관-8559
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	일상경비 교부 신청(재정담당관)							재무행정								검토
								천명철
채무감축 및 투자심사 등 주요사업의 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(업무추진비 외 3건) 2. 신청금액 : 금7,786,000원(금칠백칠십팔만육천원) 3. 지출방법 :재정담당관 일상경비출납원 지방행정사무관 김세정으로 하여금 수령하여 집행 후 정산함. 끝.
								예산과목			뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서														증 제 호
발 의			담 당				과 장					경 리 관		2014년도				지 출 원
							전 결							일반회계
제목 :		일상경비 교부신청(재정담당관)												지 출 발 의
금7,786,000원														지 출 부 기 재				. . .
(금칠백칠십팔만육천원)														지급명령발행부기재				. . .
														지 급 명 령 번 호				제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌번호		재정담당관 일상경비출납원 지방행정사무관 김세정(인) 우리은행 1601-30000-1064								재정담당관 일상경비출납원 지방행정사무관 김세정(인)
원인행위부기재														품의	번호		9,73,74,75
검수·준공일															일자		‘14.8.6
물품출납부 공사대장기재															담당		고태경

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청 금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령번 호
총 계							375,870				고태경
							7,786,000
시책추진업무추진비	기획조정실 재정담당관	재정운영의 건전성제고	시정성과주의제고	기관운영 경비	업무추진비	시책추진업무추진비	51,500	‘14.8.6			고태경
							400,000	9
기관운영업무추진비	기획조정실 재정담당관	행정운영 경비	기본경비	기본경비	업무추진비	기관운영업무추진비	68,000	‘14.8.6			고태경
							536,000	73
부서운영업무추진비	기획조정실 재정담당관	행정운영 경비	기본경비	기본경비	업무추진비	부서운영업무추진비	0	‘14.8.6			고태경
							350,000	74
사무관리비	기획조정실 재정담당관	행정운영 경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	256,370	‘14.8.6			고태경
							6,500,000	75
		이	하	여	백

	재정담당관