예산집행과 지출결의서(통합교부)

<별지 제35호의4서식>

100-744		서울 중구 세종대로 110, 10층					전화:			2133-8211				전송:		2133-0766
처리부서:	도시안전과		반장		한선희	팀장			최의수		담당	:	노미경		nmk4531@seoul.go.kr

예산집행의품의						수 신 자	재무과장	담당자			팀 장				과 장
									노미경				최의수				07/31 한선희
						접수일자
문서번호 :		도시안전과-17841
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	2014. 8월 일상경비 교부신청(도시안전과 건설공정개선반)							안전기획팀장						재무행정				검토
								이창석						천명철
2014. 8월 도시안전과 건설공정개선반 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 등 3건) 2. 신청금액 : 금1,500,000원(금일백오십만원정) 3. 지출방법 : 도시안전과 일상경비출납원 지방행정사무관 이창석으로 하여금 수령하여 집행 후 정산함. 끝.
								예산과목		뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서													증 제 ~ 호
발 의			담 당				과 장				경 리 관		2014년도				지 출 원
							전 결						일반회계
제목 :		2014. 8월 일상경비 교부신청(도시안전과 건설공정개선반)											지 출 발 의
금1,500,000원													지 출 부 기 재
(금일백오십만원정)													지급명령발행부기재
													지 급 명 령 번 호				제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌번호		************** ***************** ***우리은행 1601-30000-626-4							도시안전과 일상경비출납원 지방행사무관 이창석 (인)
원인행위부기재													품의	번호		85 ~ 87
검수·준공일														일자		2014.7.31
물품출납부 공사대장기재														담당		노미경

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번호
총 계							323,300
							1,500,000
사무관리비	도시안전실 도시안전과 (예산담당관재배정)	재정운용의 건전성 제고	시정성과 주의제고	기관운영 경비	일반 운영비	사무 관리비	101,400 (7월말 지출예정)	2014.7.31
							1,000,000	85			노미경
시책추진업무추진비 (반장)	도시안전실 도시안전과 (예산담당관재배정)	재정운용의 건전성 제고	시정성과 주의제고	기관운영 경비	일반 운영비	시책추진 업무추진비	221,900 (7월말 지출예정)	2014.7.31
							400,000	86			노미경
부서운영비	도시안전실 도시안전과 (예산담당관재배정)	행정운영경비 (기획조정실 예산담당관)	기본경비	기본경비	일반 운영비	부서운영 업무추진비	0	2014.7.31
							100,000	87			노미경

	도시안전과장